| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 20 119.00 | 2 056.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 577.00 | 340 302.00 | 17 274.00 | 357 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 247.00 | 362 417.00 | 214 830.00 | 577 247.00 |
BT Marchandises | 103 497.00 | 17 539.00 | 85 958.00 | 103 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 010.00 | 17 539.00 | 610 471.00 | 628 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 257.00 | 379 956.00 | 825 301.00 | 1 205 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 556 086.00 | 459 928.00 | | 556 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 285.00 | 96 158.00 | | 98 285.00 |
DL TOTAL (I) | 671 140.00 | 572 855.00 | | 671 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 319.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891.00 | 55 039.00 | | 16 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | 2 800.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 62 355.00 | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 122 831.00 | | 76 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 161.00 | 243 344.00 | | 154 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 301.00 | 816 199.00 | | 825 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 893.00 | | 7 465.00 | 589 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 111.00 | 577 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 031.00 | 379 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 399.00 | | 7 383.00 | 392 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 063.00 | | 82.00 | 30 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 396.00 | 10 052.00 | 20 031.00 | 372 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 400.00 | 10 052.00 | 20 031.00 | 370 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 124.00 | 151 189.00 | 18 935.00 | 170 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |