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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 631.00 | | 860 631.00 | 860 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 326.00 | | 1 359 326.00 | 1 359 326.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983 876.00 | 37 500.00 | 3 946 376.00 | 3 983 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BZ Autres créances | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CF Disponibilités | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 768.00 | 37 500.00 | 4 296 268.00 | 4 333 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 094.00 | 37 500.00 | 5 655 594.00 | 5 693 094.00 |
CU Autres participations | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -413 897.00 | | | -413 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
DL TOTAL (I) | 513 405.00 | | | 513 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 243.00 | | | 2 591 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 268.00 | | | 2 367 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | | | 134 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 190.00 | | | 5 142 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 594.00 | | | 5 655 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 726.00 | | | 3 462 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 499.00 | | 1 844 499.00 | 1 844 499.00 |
FG Production vendue services | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 822.00 | | 1 859 822.00 | 1 859 822.00 |
FM Production stockée | | | 961 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 198.00 | | | 2 829 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 943.00 | | | 2 780 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 463.00 | | | 1 374 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 964.00 | 1 359 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 1 359 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 290.00 | | | 1 374 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 631.00 | | 860 631.00 | 860 631.00 |
UX Autres créances clients | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VB T. V. A. | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 376.00 | 883 913.00 | 1 679 463.00 | 2 563 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 268.00 | 2 367 268.00 | | 2 367 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 517.00 | 210 517.00 | 860 631.00 | 210 517.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 189.00 | 3 462 726.00 | 1 679 463.00 | 5 142 189.00 |