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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 16 591.00 | 168.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 318.00 | 997 583.00 | 255 735.00 | 1 253 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 616.00 | 1 071 748.00 | 649 868.00 | 1 721 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 659 247.00 | | 659 247.00 | 659 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 406.00 | | 735 406.00 | 735 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 022.00 | 1 071 748.00 | 1 385 274.00 | 2 457 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 869.00 | 694 057.00 | | 749 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 320.00 | 55 812.00 | | 172 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 214.00 | 10 000.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 940 203.00 | 768 669.00 | | 940 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 167.00 | 366 109.00 | | 209 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 146 013.00 | | 114 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 82 815.00 | | 116 361.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 51.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 072.00 | 594 987.00 | | 445 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 274.00 | 1 363 656.00 | | 1 385 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 190.00 | 383 200.00 | | 99 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 220.00 | | 2 725 220.00 | 2 725 220.00 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 853.00 | | 2 727 853.00 | 2 727 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 026.00 | 14 317.00 | | 48 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 145.00 | 2 357 846.00 | | 2 802 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 825.00 | 2 302 034.00 | | 2 629 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 320.00 | 55 812.00 | | 172 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 373.00 | | 243.00 | 1 721 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 077.00 | | | 1 270 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 823.00 | | 243.00 | 145 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 170.00 | 138 578.00 | | 933 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 596.00 | 1 978.00 | | 55 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 574.00 | 136 600.00 | | 877 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 167.00 | 109 978.00 | 99 190.00 | 209 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 151.00 | 75 086.00 | 146 065.00 | 221 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 072.00 | 345 882.00 | 99 190.00 | 445 072.00 |