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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 969.00 | 6.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 210 372.00 | 130 159.00 | 80 213.00 | 210 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 047.00 | 223 932.00 | 46 115.00 | 270 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 301.00 | 98 956.00 | 132 345.00 | 231 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 594.00 | 459 016.00 | 347 578.00 | 806 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 829.00 | 4 786.00 | 572 043.00 | 576 829.00 |
BZ Autres créances | 907 600.00 | | 907 600.00 | 907 600.00 |
CF Disponibilités | 1 111 016.00 | | 1 111 016.00 | 1 111 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 342.00 | 4 786.00 | 2 635 556.00 | 2 640 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 935.00 | 463 802.00 | 2 983 133.00 | 3 446 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 454.00 | 13 000.00 | | 18 454.00 |
DG Autres réserves | 218 736.00 | 5 607.00 | | 218 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 910 609.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 519 320.00 | 1 209 611.00 | | 519 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 901.00 | 868 131.00 | | 702 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 22.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 749.00 | 358 639.00 | | 312 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 767.00 | 1 874 217.00 | | 1 445 767.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 2 252.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 813.00 | 3 103 261.00 | | 2 463 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 133.00 | 4 312 872.00 | | 2 983 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 326.00 | 2 844 251.00 | | 2 171 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 300.00 | 336 298.00 | | 238 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 133 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 134 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 181.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 181.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -181.00 | | -146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 5 584.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 321.00 | 7 690 980.00 | | 6 221 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 587.00 | 6 780 371.00 | | 6 219 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 910 609.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 125.00 | | 119 933.00 | 719 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 88 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 463.00 | 806 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 501 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 422.00 | | 40 389.00 | 466 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 356.00 | | 79 544.00 | 36 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 599.00 | 75 880.00 | 5 463.00 | 348 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 31 128.00 | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599.00 | 44 752.00 | 5 463.00 | 283 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 767.00 | 1 445 767.00 | | 1 445 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
UX Autres créances clients | 576 829.00 | 576 829.00 | | 576 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 601.00 | 172 114.00 | 292 487.00 | 464 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 600.00 | 907 600.00 | | 907 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 484.00 | 1 499 585.00 | 88 899.00 | 1 588 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 813.00 | 2 171 326.00 | 292 487.00 | 2 463 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |