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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 690.00 | | 1 843 690.00 | 1 843 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 656.00 | 103 285.00 | 75 371.00 | 178 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 455.00 | 141 415.00 | 7 079 040.00 | 7 220 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 590.00 | 15 447.00 | 188 143.00 | 203 590.00 |
BZ Autres créances | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CF Disponibilités | 7 481 500.00 | | 7 481 500.00 | 7 481 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 011.00 | 15 447.00 | 7 822 564.00 | 7 838 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 466.00 | 156 862.00 | 14 901 604.00 | 15 058 466.00 |
CU Autres participations | 5 114 575.00 | | 5 114 575.00 | 5 114 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 522 113.00 | 1 521 892.00 | | 1 522 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 002.00 | 221.00 | | 138 002.00 |
DK Provisions réglementées | 91 645.00 | 55 938.00 | | 91 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 145.00 | 1 586 436.00 | | 1 760 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 632.00 | 3 539 730.00 | | 3 102 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 907.00 | 239 779.00 | | 1 977 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 272 653.00 | 4 937 111.00 | | 6 272 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 927.00 | 483 536.00 | | 432 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 642.00 | 840 827.00 | | 379 642.00 |
EA Autres dettes | 975 058.00 | 1 674 659.00 | | 975 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 611.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141 459.00 | 11 716 254.00 | | 13 141 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 604.00 | 13 302 690.00 | | 14 901 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 683 722.00 | 9 159 285.00 | | 10 683 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | 3 588.00 | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 787.00 | | 4 140 787.00 | 4 140 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 787.00 | | 4 140 787.00 | 4 140 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 47 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 240.00 | 18 172.00 | | 16 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 45 655.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 077.00 | | | 552 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 325.00 | 45 655.00 | | 553 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 454.00 | 21 605.00 | | 449 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 707.00 | 25 056.00 | | 35 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 345.00 | 46 660.00 | | 485 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 980.00 | -1 005.00 | | 67 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | 967.00 | | 54 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 610.00 | 4 226 701.00 | | 4 734 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 608.00 | 4 226 480.00 | | 4 596 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 002.00 | 221.00 | | 138 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 469.00 | 20 269.00 | | 32 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 091.00 | 40 635.00 | 335 311.00 | 436 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | 896.00 | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 064.00 | 40 635.00 | 334 415.00 | 397 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 938.00 | 35 706.00 | | 55 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 938.00 | 51 153.00 | | 55 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080 539.00 | 2 622 802.00 | 2 296 943.00 | 5 080 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060 919.00 | 8 060 919.00 | | 8 060 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
VP Divers | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 117.00 | 382 480.00 | 11 636.00 | 394 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141 458.00 | 10 683 721.00 | 2 296 943.00 | 13 141 458.00 |