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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773.00 | 145 429.00 | 2 344.00 | 147 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 43 219.00 | 5 935.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 734.00 | 211 853.00 | 23 880.00 | 235 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BN En cours de production de biens | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 412.00 | 25.00 | 228 387.00 | 228 412.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 208.00 | | 475 208.00 | 475 208.00 |
CF Disponibilités | 462 716.00 | | 462 716.00 | 462 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 666.00 | 25.00 | 1 196 641.00 | 1 196 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 400.00 | 211 878.00 | 1 220 522.00 | 1 432 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 225 356.00 | | | 225 356.00 |
DH Report à nouveau | 612 694.00 | | | 612 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
DL TOTAL (I) | 950 366.00 | | | 950 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 522.00 | | | 1 220 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 047.00 | | 7 564.00 | 234 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 235 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 196 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 240.00 | | 7 564.00 | 195 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 216.00 | 3 515.00 | 5 878.00 | 214 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 010.00 | 3 515.00 | 5 878.00 | 191 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 232.00 | 238 232.00 | | 238 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 733.00 | 237 703.00 | 30.00 | 237 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 131.00 | 237 703.00 | 3 427.00 | 241 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |