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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 473.00 | 51 437.00 | 4 036.00 | 55 473.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 761.00 | 551 991.00 | 174 770.00 | 726 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 046.00 | 311 981.00 | 20 066.00 | 332 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 617.00 | 915 409.00 | 220 208.00 | 1 135 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | 27 508.00 | 373 492.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 802 752.00 | | 802 752.00 | 802 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 350.00 | 27 508.00 | 1 449 842.00 | 1 477 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 967.00 | 942 917.00 | 1 670 050.00 | 2 612 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 906 972.00 | 885 257.00 | | 906 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 813.00 | 21 715.00 | | 71 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | 4 571.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 417.00 | 933 543.00 | | 1 004 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 657.00 | 375 406.00 | | 278 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 216.00 | 59 907.00 | | 54 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 46 133.00 | | 64 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 370.00 | 126 755.00 | | 241 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 2 554.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 634.00 | 610 755.00 | | 665 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 050.00 | 1 544 299.00 | | 1 670 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 812.00 | | 163 165.00 | 1 038 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 360.00 | 1 135 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 67 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 070.00 | 1 058 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 193.00 | | 5 570.00 | 62 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 283.00 | | 157 594.00 | 967 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | 2.00 | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 692.00 | 61 077.00 | 66 360.00 | 920 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 018.00 | 1 709.00 | 290.00 | 50 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 674.00 | 59 368.00 | 66 070.00 | 870 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 27 508.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 27 508.00 | 284.00 | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 657.00 | 82 767.00 | 195 890.00 | 278 657.00 |
VI Groupe et associés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
VW T.V.A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 634.00 | 469 744.00 | 195 890.00 | 665 634.00 |