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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 800.00 | 517 125.00 | 66 675.00 | 583 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 424.00 | 244 209.00 | 56 215.00 | 300 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 172.00 | 781 722.00 | 125 450.00 | 907 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BN En cours de production de biens | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 347.00 | 4 777.00 | 1 477 570.00 | 1 482 347.00 |
BZ Autres créances | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CF Disponibilités | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 150.00 | 4 777.00 | 1 983 373.00 | 1 988 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 321.00 | 786 499.00 | 2 108 823.00 | 2 895 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 149.00 | 559 680.00 | | 502 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 315.00 | 202 470.00 | | 235 315.00 |
DL TOTAL (I) | 792 464.00 | 817 149.00 | | 792 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 230.00 | 75 153.00 | | 92 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 831.00 | 161 679.00 | | 323 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 790.00 | 469 575.00 | | 504 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 507.00 | 400 176.00 | | 395 507.00 |
EA Autres dettes | | 24 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 358.00 | 1 131 304.00 | | 1 316 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 823.00 | 1 948 453.00 | | 2 108 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 642.00 | 1 080 370.00 | | 1 253 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 270.00 | | 4 031 270.00 | 4 031 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 270.00 | | 4 031 270.00 | 4 031 270.00 |
FM Production stockée | | | -24 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 736.00 | 652.00 | | 10 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 13 069.00 | | 2 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 395.00 | 35 591.00 | | 78 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 579.00 | 48 660.00 | | 80 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 57 000.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 57 000.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 633.00 | -8 340.00 | | 70 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 690.00 | 69 166.00 | | 84 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 805.00 | 3 450 638.00 | | 4 117 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 490.00 | 3 248 168.00 | | 3 882 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 315.00 | 202 470.00 | | 235 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 098.00 | | 56 800.00 | 898 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 726.00 | 907 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 097.00 | 884 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 021.00 | | 54 300.00 | 868 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | 2 500.00 | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 858.00 | 51 443.00 | 38 579.00 | 768 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | 1 475.00 | 482.00 | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 464.00 | 49 968.00 | 38 097.00 | 749 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 790.00 | 504 790.00 | | 504 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 347.00 | 1 482 347.00 | | 1 482 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 230.00 | 29 513.00 | 62 717.00 | 92 230.00 |
VI Groupe et associés | 323 831.00 | 323 831.00 | | 323 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 143.00 | 1 589 583.00 | 2 560.00 | 1 592 143.00 |
VW T.V.A. | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 358.00 | 1 253 642.00 | 62 717.00 | 1 316 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 438.00 | 10 684.00 | | 14 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 475.00 | 21 745.00 | | 23 475.00 |
ST Autres comptes | 302 348.00 | 247 313.00 | | 302 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 782.00 | 230 608.00 | | 362 782.00 |
YT Sous‐traitance | 789 470.00 | 702 431.00 | | 789 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 498.00 | 177 596.00 | | 252 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 074.00 | 9 964.00 | | 8 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 513.00 | 20 647.00 | | 22 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 178.00 | 668 250.00 | | 760 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 986.00 | 336 010.00 | | 480 986.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 573.00 | 1 379 692.00 | | 1 730 573.00 |