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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 15 035.00 | 14 519.00 | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 960.00 | 187 440.00 | 14 519.00 | 201 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | 586.00 | 7 854.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 366.00 | 586.00 | 319 779.00 | 320 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 325.00 | 188 027.00 | 334 299.00 | 522 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 2 361.00 | | 4 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 971.00 | 44 857.00 | | 85 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 43 278.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 181 759.00 | 168 915.00 | | 181 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 495.00 | 116 881.00 | | 108 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 7 722.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 11 660.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 539.00 | 136 262.00 | | 152 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 299.00 | 305 177.00 | | 334 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 539.00 | 136 262.00 | | 152 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 25.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 1 976.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 9 957.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 007.00 | 132 885.00 | | 87 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 162.00 | 89 607.00 | | 74 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 43 278.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 960.00 | | 16 000.00 | 185 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 067.00 | | 16 000.00 | 107 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 863.00 | 2 578.00 | | 184 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | 2 578.00 | | 105 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VI Groupe et associés | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |