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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 171 093.00 | 89 161.00 | 81 931.00 | 171 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 196.00 | 25 603.00 | 3 592.00 | 29 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 386.00 | 141 248.00 | 38 137.00 | 179 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 588.00 | 256 014.00 | 189 574.00 | 445 588.00 |
BT Marchandises | 645 567.00 | 17 543.00 | 628 023.00 | 645 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 543.00 | 6 820.00 | 266 723.00 | 273 543.00 |
BZ Autres créances | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 801.00 | | 260 801.00 | 260 801.00 |
CF Disponibilités | 201 225.00 | | 201 225.00 | 201 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 745.00 | 24 363.00 | 1 402 382.00 | 1 426 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 334.00 | 280 377.00 | 1 591 956.00 | 1 872 334.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 928.00 | 450 016.00 | | 436 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 635.00 | 655 475.00 | | 659 635.00 |
DH Report à nouveau | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 725.00 | 51 232.00 | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 361.00 | 1 156 724.00 | | 1 175 361.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 005.00 | 20 013.00 | | 4 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 861.00 | 24 869.00 | | 8 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 911.00 | 73 035.00 | | 53 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 7 076.00 | | 6 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 11.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 115 999.00 | | 285 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 58 646.00 | | 51 985.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 733.00 | 254 770.00 | | 407 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 956.00 | 1 436 363.00 | | 1 591 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 252.00 | 200 944.00 | | 373 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 727.00 | | 2 465 727.00 | 2 465 727.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 333.00 | | 2 469 333.00 | 2 469 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 543.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -135.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 650.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 399.00 | 2 286 554.00 | | 2 528 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 674.00 | 2 235 321.00 | | 2 496 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 725.00 | 51 232.00 | | 31 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 718.00 | | 2 871.00 | 453 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 445 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 389 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 566.00 | | 2 754.00 | 397 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 117.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 294.00 | 27 720.00 | 11 000.00 | 239 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 294.00 | 27 720.00 | 11 000.00 | 239 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 869.00 | | 16 008.00 | 24 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 122.00 | 17 543.00 | 19 122.00 | 19 122.00 |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | | 359.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 302.00 | 17 543.00 | 19 481.00 | 26 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 171.00 | 17 543.00 | 35 489.00 | 51 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 543.00 | 35 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 025.00 | 266 025.00 | | 266 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 826.00 | 19 345.00 | 34 481.00 | 53 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 476.00 | 369 995.00 | 34 481.00 | 404 476.00 |