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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 17 044.00 | 2 559.00 | 14 486.00 | 17 044.00 |
AP Constructions | 75 508.00 | 63 426.00 | 12 082.00 | 75 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 531.00 | 891 535.00 | 102 996.00 | 994 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 58 112.00 | 19 611.00 | 77 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 930.00 | 1 015 632.00 | 158 298.00 | 1 173 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 415.00 | | 301 415.00 | 301 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 854.00 | | 442 854.00 | 442 854.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 067.00 | | 1 273 067.00 | 1 273 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 998.00 | 1 015 632.00 | 1 431 365.00 | 2 446 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 302 541.00 | 363 535.00 | | 302 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 317.00 | -60 994.00 | | 303 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 403.00 | 10 688.00 | | 8 403.00 |
DK Provisions réglementées | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DL TOTAL (I) | 684 978.00 | 330 829.00 | | 684 978.00 |
DP Provisions pour risques | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | 127 362.00 | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 089.00 | 307 883.00 | | 425 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 433.00 | 66 298.00 | | 105 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 456.00 | 501 543.00 | | 722 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 365.00 | 832 372.00 | | 1 431 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 456.00 | 490 358.00 | | 722 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 756.00 | | 78 358.00 | 1 114 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 661.00 | 6 522.00 | 1 173 931.00 | 12 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 6 522.00 | 1 167 791.00 | 12 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 616.00 | | 78 358.00 | 1 108 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 879.00 | 50 276.00 | 6 522.00 | 971 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 879.00 | 50 276.00 | 6 522.00 | 971 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 442 854.00 | 442 854.00 | | 442 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 317.00 | 629 317.00 | | 629 317.00 |