| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 108 795.00 | | 11 108 795.00 | 11 108 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 563 532.00 | 6 285.00 | 25 557 246.00 | 25 563 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 279.00 | | 1 274 279.00 | 1 274 279.00 |
CF Disponibilités | 8 372 004.00 | | 8 372 004.00 | 8 372 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 772.00 | | 9 729 772.00 | 9 729 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 293 304.00 | 6 285.00 | 35 287 019.00 | 35 293 304.00 |
CU Autres participations | 14 254 522.00 | 6 285.00 | 14 248 237.00 | 14 254 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790 358.00 | 13 790 358.00 | | 13 790 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 12 457 112.00 | 12 457 112.00 | | 12 457 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 506 012.00 | 2 000 000.00 | | 3 506 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 842.00 | 1 506 012.00 | | 1 713 842.00 |
DL TOTAL (I) | 33 227 325.00 | 31 513 483.00 | | 33 227 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 139.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 290.00 | 1 906 658.00 | | 1 903 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 168 831.00 | | 152 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | 103 118.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 694.00 | 2 178 746.00 | | 2 059 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 287 019.00 | 33 692 229.00 | | 35 287 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 57 114.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 57 114.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 296.00 | 881 887.00 | | 224 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 296.00 | 881 887.00 | | 224 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 296.00 | -824 773.00 | | -204 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 145.00 | 140 509.00 | | 59 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 801.00 | 2 714 553.00 | | 2 297 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 959.00 | 1 208 541.00 | | 583 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 842.00 | 1 506 012.00 | | 1 713 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388 246.00 | | 3 068 243.00 | 24 388 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 957.00 | 25 563 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 957.00 | 25 563 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388 246.00 | | 3 068 243.00 | 24 388 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 285.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 108 795.00 | | 11 108 795.00 | 11 108 795.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 290.00 | 1 903 290.00 | | 1 903 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192 283.00 | 83 488.00 | 11 108 795.00 | 11 192 283.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 694.00 | 2 059 694.00 | | 2 059 694.00 |