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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 536.00 | 196 288.00 | 32 248.00 | 228 536.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 289 798.00 | 3 063.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 014.00 | 2 252 520.00 | 239 494.00 | 2 492 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 275.00 | 866 217.00 | 149 058.00 | 1 015 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 212.00 | 3 604 823.00 | 536 389.00 | 4 141 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 488.00 | 15 621.00 | 901 867.00 | 917 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 811.00 | 418.00 | 386 393.00 | 386 811.00 |
BT Marchandises | 985 749.00 | 4 579.00 | 981 170.00 | 985 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 321.00 | | 1 648 321.00 | 1 648 321.00 |
BZ Autres créances | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CF Disponibilités | 729 927.00 | | 729 927.00 | 729 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 727.00 | 20 618.00 | 4 746 109.00 | 4 766 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 354.00 | 3 625 441.00 | 5 282 913.00 | 8 908 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 890 085.00 | | | 890 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 499.00 | | | 1 116 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 184.00 | | | 2 904 184.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 842.00 | | | 480 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 010.00 | | | 1 251 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 898.00 | | | 613 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 607.00 | | | 2 377 607.00 |
ED (V) | 707.00 | | | 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 913.00 | | | 5 282 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 123.00 | 3 078 624.00 | 3 735 747.00 | 657 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 034 525.00 | 1 524 277.00 | 4 558 802.00 | 3 034 525.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | 377 765.00 | 398 765.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 648.00 | 4 980 666.00 | 8 693 314.00 | 3 712 648.00 |
FM Production stockée | | | 51 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 31 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 639.00 | | | 376 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 258.00 | | | 8 774 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 759.00 | | | 7 657 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 499.00 | | | 1 116 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 407.00 | 145 758.00 | 73 342.00 | 3 532 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 033.00 | 10 355.00 | 9 100.00 | 195 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 374.00 | 135 403.00 | 64 242.00 | 3 337 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 638.00 | | 1 838.00 | 1 638.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 069.00 | 12 102.00 | 2 554.00 | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 707.00 | 12 102.00 | 4 192.00 | 12 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707.00 | 12 516.00 | 4 192.00 | 12 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 102.00 | 2 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 414.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 321.00 | 1 648 321.00 | | 1 648 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 162.00 | 1 744 930.00 | 3 232.00 | 1 748 162.00 |