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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 709 146.00 | 318 950.00 | 390 196.00 | 709 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 890.00 | 542 535.00 | 15 355.00 | 557 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 552.00 | 998 551.00 | 500 002.00 | 1 498 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 577.00 | 16 484.00 | 543 093.00 | 559 577.00 |
BZ Autres créances | 2 199 408.00 | | 2 199 408.00 | 2 199 408.00 |
CF Disponibilités | 898 403.00 | | 898 403.00 | 898 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 011.00 | 16 484.00 | 3 656 527.00 | 3 673 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 563.00 | 1 015 035.00 | 4 156 528.00 | 5 171 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 553 761.00 | | | 1 553 761.00 |
DH Report à nouveau | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 316.00 | | | 2 680 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 247.00 | | | 664 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 427.00 | | | 745 427.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 212.00 | | | 1 476 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 528.00 | | | 4 156 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 972.00 | | | 965 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 406 127.00 | 16 009.00 | 5 422 136.00 | 5 406 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 127.00 | 16 009.00 | 5 422 136.00 | 5 406 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 22 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 942.00 | | | 5 441 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 507.00 | | | 5 041 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 594.00 | | 33 026.00 | 1 739 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 71 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 069.00 | 1 498 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 1 301 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 895.00 | | 20 073.00 | 1 285 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 097.00 | | 12 953.00 | 328 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 715.00 | 34 836.00 | | 963 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 626.00 | 977.00 | | 124 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 089.00 | 33 859.00 | | 839 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 427.00 | 745 427.00 | | 745 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
UX Autres créances clients | 559 577.00 | 559 577.00 | | 559 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 247.00 | 154 007.00 | 455 514.00 | 664 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199 408.00 | 2 199 408.00 | | 2 199 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 417.00 | 2 758 985.00 | 70 432.00 | 2 829 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 212.00 | 965 972.00 | 455 514.00 | 1 476 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |