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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 101 135.00 | 3 780.00 | 104 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 251.00 | 252 471.00 | 3 780.00 | 256 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 956.00 | | 440 956.00 | 440 956.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 449.00 | | 730 449.00 | 730 449.00 |
CF Disponibilités | 1 339 369.00 | | 1 339 369.00 | 1 339 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 890.00 | | 2 537 890.00 | 2 537 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 141.00 | 252 471.00 | 2 541 669.00 | 2 794 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 024.00 | 312 575.00 | | 315 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | 2 448.00 | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 403 974.00 | 359 024.00 | | 403 974.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 548.00 | 138 051.00 | | 297 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 407.00 | 113 371.00 | | 146 407.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 040.00 | 1 729 615.00 | | 1 693 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 695.00 | 1 981 181.00 | | 2 137 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 669.00 | 2 365 205.00 | | 2 541 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 161.00 | | 1 205 161.00 | 1 205 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 161.00 | | 1 205 161.00 | 1 205 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 164.00 | |
GE Autres charges | | | 50 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 057.00 | 1 172 329.00 | | 1 244 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 107.00 | 1 169 881.00 | | 1 199 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 950.00 | 2 448.00 | | 44 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 319.00 | | 37 682.00 | 271 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 750.00 | 256 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 625.00 | 229 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 547.00 | | 1 078.00 | 29 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 773.00 | | 36 604.00 | 241 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 057.00 | 35 164.00 | 52 750.00 | 270 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 547.00 | 1 078.00 | 4 125.00 | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 510.00 | 34 086.00 | 48 625.00 | 240 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 548.00 | 297 548.00 | | 297 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 040.00 | 1 693 040.00 | | 1 693 040.00 |
UX Autres créances clients | 440 956.00 | 440 956.00 | | 440 956.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 072.00 | 468 072.00 | | 468 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 695.00 | 2 137 695.00 | | 2 137 695.00 |