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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 165.00 | 230 887.00 | 374 278.00 | 605 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 362.00 | 70 548.00 | 110 814.00 | 181 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 854.00 | 305 155.00 | 586 699.00 | 891 854.00 |
BP En cours de production de services | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BT Marchandises | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 290.00 | 4 128.00 | 423 162.00 | 427 290.00 |
BZ Autres créances | 334 760.00 | | 334 760.00 | 334 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 184.00 | 4 128.00 | 924 056.00 | 928 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 038.00 | 309 283.00 | 1 510 756.00 | 1 820 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 543.00 | 257 200.00 | | 246 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 705.00 | 89 343.00 | | 155 705.00 |
DL TOTAL (I) | 567 249.00 | 511 544.00 | | 567 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 705.00 | 480 065.00 | | 411 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 244.00 | 256 318.00 | | 254 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 005.00 | 222 705.00 | | 274 005.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 16 522.00 | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 928.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 507.00 | 977 538.00 | | 943 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 756.00 | 1 489 082.00 | | 1 510 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 939.00 | 565 833.00 | | 600 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 313.00 | | 1 585 313.00 | 1 585 313.00 |
FG Production vendue services | 1 029 397.00 | | 1 029 397.00 | 1 029 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 709.00 | | 2 614 709.00 | 2 614 709.00 |
FM Production stockée | | | 22 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 132.00 | 79 413.00 | | 116 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | 9 119.00 | | 9 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 594.00 | 23 912.00 | | 26 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 5 155.00 | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 64 737.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 3 014.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 58 255.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 6 482.00 | | -1 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 747.00 | 27 812.00 | | 50 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 481.00 | 2 501 429.00 | | 2 770 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 776.00 | 2 412 086.00 | | 2 614 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 705.00 | 89 343.00 | | 155 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 758.00 | 17 114.00 | | 13 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 280.00 | | 48 574.00 | 843 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 953.00 | | 48 574.00 | 737 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 493.00 | 78 664.00 | | 226 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 78 664.00 | | 222 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | | 1 108.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | | 1 108.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | | 1 108.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 244.00 | 254 244.00 | | 254 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 422 337.00 | 422 337.00 | | 422 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 705.00 | 69 137.00 | 226 535.00 | 411 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 564.00 | 801 564.00 | | 801 564.00 |
VW T.V.A. | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 507.00 | 600 939.00 | 226 535.00 | 943 507.00 |