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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 336.00 | 548 400.00 | 303 936.00 | 852 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 084.00 | 698 046.00 | 643 038.00 | 1 341 084.00 |
BT Marchandises | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 318.00 | 6 628.00 | 703 690.00 | 710 318.00 |
BZ Autres créances | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 477 499.00 | | 477 499.00 | 477 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 888.00 | 6 628.00 | 1 434 260.00 | 1 440 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 973.00 | 704 674.00 | 2 077 299.00 | 2 781 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 596 243.00 | 569 515.00 | | 596 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 266.00 | 647 128.00 | | 326 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 748.00 | 1 357 883.00 | | 1 063 748.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 328.00 | 184 633.00 | | 236 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | 175 063.00 | | 93 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 543.00 | 145 570.00 | | 232 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 085.00 | 348 462.00 | | 397 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 10 589.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 550.00 | 864 316.00 | | 1 008 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 299.00 | 2 227 199.00 | | 2 077 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 405.00 | 756 640.00 | | 870 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 744.00 | | 1 871 744.00 | 1 871 744.00 |
FG Production vendue services | 1 865 483.00 | | 1 865 483.00 | 1 865 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 228.00 | | 3 737 228.00 | 3 737 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 785.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 786.00 | 24 297.00 | | 12 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 160 098.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 286.00 | 184 395.00 | | 55 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 215.00 | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | 72 998.00 | | 18 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 73 213.00 | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 573.00 | 111 182.00 | | 33 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 192.00 | 198 743.00 | | 106 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 017.00 | 4 267 071.00 | | 3 839 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 751.00 | 3 619 944.00 | | 3 512 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 266.00 | 647 128.00 | | 326 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 084.00 | | 213 622.00 | 1 238 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 622.00 | 1 341 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 622.00 | 1 000 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 852.00 | | 213 622.00 | 897 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 345.00 | 102 420.00 | 91 719.00 | 687 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 467.00 | 102 420.00 | 91 719.00 | 635 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | 1 172.00 | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 1 172.00 | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 1 172.00 | | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 702 441.00 | 702 441.00 | | 702 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 328.00 | 98 183.00 | 138 145.00 | 236 328.00 |
VI Groupe et associés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 292.00 | 871 292.00 | | 871 292.00 |
VW T.V.A. | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 853.00 | 863 708.00 | 138 145.00 | 1 001 853.00 |