| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AN Terrains | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
AP Constructions | 2 897 596.00 | 2 034 977.00 | 862 619.00 | 2 897 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 507.00 | 402 563.00 | 134 945.00 | 537 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 764.00 | 253 038.00 | 177 726.00 | 430 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 020.00 | 2 787 182.00 | 1 637 838.00 | 4 425 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 670.00 | 61 085.00 | 3 834 584.00 | 3 895 670.00 |
BZ Autres créances | 762 528.00 | | 762 528.00 | 762 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 961 904.00 | | 2 961 904.00 | 2 961 904.00 |
CF Disponibilités | 4 339 248.00 | | 4 339 248.00 | 4 339 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 374.00 | 61 085.00 | 11 992 289.00 | 12 053 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 394.00 | 2 848 268.00 | 13 630 127.00 | 16 478 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 622 477.00 | 4 928 719.00 | | 5 622 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 603.00 | 693 758.00 | | 1 388 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 810.00 | 5 010.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 290.00 | 6 841 887.00 | | 8 229 290.00 |
DP Provisions pour risques | 75 568.00 | 159 433.00 | | 75 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 016.00 | 97 366.00 | | 127 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 584.00 | 256 799.00 | | 202 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 507.00 | 67 016.00 | | 46 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 242.00 | 2 292 889.00 | | 2 320 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 713.00 | 2 423 436.00 | | 2 477 713.00 |
EA Autres dettes | 53 790.00 | 40 547.00 | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 252.00 | 5 123 887.00 | | 5 198 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630 127.00 | 12 222 573.00 | | 13 630 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 353.00 | 4 777 380.00 | | 4 887 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 254 129.00 | 25 729.00 | 17 279 858.00 | 17 254 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 254 129.00 | 25 729.00 | 17 279 858.00 | 17 254 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 895 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 769 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 617.00 | 526 012.00 | | 485 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 843.00 | 20 552.00 | | 480 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 364.00 | 130 794.00 | | 334 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 207.00 | 151 347.00 | | 815 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 987.00 | 135 000.00 | | 190 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647.00 | 15 350.00 | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 634.00 | 150 349.00 | | 198 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 574.00 | 998.00 | | 616 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 964.00 | 100 812.00 | | 217 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 565.00 | 288 994.00 | | 509 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 485.00 | 17 203 131.00 | | 18 722 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 882.00 | 16 509 374.00 | | 17 333 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 603.00 | 693 758.00 | | 1 388 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 030.00 | 1 057 868.00 | | 604 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 668.00 | | 158 776.00 | 4 341 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 424.00 | 4 425 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 724.00 | 4 138 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 436.00 | | 152 776.00 | 4 059 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | 6 000.00 | 7 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 078.00 | 302 181.00 | 66 077.00 | 2 551 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 474.00 | 302 181.00 | 66 077.00 | 2 454 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 799.00 | 29 650.00 | 83 865.00 | 256 799.00 |
6T Sur comptes clients | 61 131.00 | | 46.00 | 61 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 131.00 | | 46.00 | 61 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 931.00 | 29 650.00 | 83 911.00 | 317 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 650.00 | 83 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 242.00 | 2 320 242.00 | | 2 320 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 224.00 | 1 052 224.00 | | 1 052 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 898.00 | 423 898.00 | | 423 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 670.00 | 3 895 670.00 | | 3 895 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
VB T. V. A. | 161 331.00 | 161 331.00 | | 161 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 507.00 | 20 608.00 | 25 899.00 | 46 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VP Divers | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 647.00 | 4 711 647.00 | | 4 711 647.00 |
VW T.V.A. | 664 375.00 | 664 375.00 | | 664 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 252.00 | 4 887 353.00 | 310 899.00 | 5 198 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 908.00 | 163 706.00 | | 164 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 130.00 | 317 245.00 | | 153 130.00 |
ST Autres comptes | 6 218 915.00 | 6 194 426.00 | | 6 218 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 050.00 | 814 108.00 | | 1 120 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 221 750.00 | 1 135 725.00 | | 1 221 750.00 |
YT Sous‐traitance | 332 830.00 | 456 828.00 | | 332 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 944 303.00 | 1 387 090.00 | | 1 944 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 301.00 | 164 440.00 | | 96 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 209.00 | 328 146.00 | | 261 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 452 638.00 | 3 300 793.00 | | 3 452 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 269.00 | 1 753 436.00 | | 1 883 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 769 227.00 | 9 169 697.00 | | 9 769 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |