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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 29 878.00 | 3 875.00 | 33 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 990.00 | 123 337.00 | 13 654.00 | 136 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 915.00 | 153 215.00 | 116 700.00 | 269 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 253.00 | 40 524.00 | 1 482 729.00 | 1 523 253.00 |
BZ Autres créances | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 639 830.00 | | 639 830.00 | 639 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 331 664.00 | 40 524.00 | 2 291 140.00 | 2 331 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 579.00 | 193 739.00 | 2 407 840.00 | 2 601 579.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -202 145.00 | -31 941.00 | | -202 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 562.00 | -170 204.00 | | 271 562.00 |
DL TOTAL (I) | 324 016.00 | 52 455.00 | | 324 016.00 |
DN Avances conditionnées | 155 692.00 | 166 592.00 | | 155 692.00 |
DO TOTAL (II) | 155 692.00 | 166 592.00 | | 155 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 811.00 | 535 464.00 | | 528 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 819.00 | 61 433.00 | | 120 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 566.00 | 1 487 132.00 | | 1 142 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 70 411.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 3 029.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 132.00 | 2 209 470.00 | | 1 928 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 840.00 | 2 428 517.00 | | 2 407 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 736.00 | 1 680 659.00 | | 1 458 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | 102 808.00 | 125 957.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 149.00 | 102 808.00 | 125 957.00 | 23 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 500.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 3 500.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -3 500.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 214.00 | 1 307 500.00 | | 721 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 653.00 | 1 477 703.00 | | 449 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 562.00 | -170 204.00 | | 271 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 405.00 | 9 810.00 | | 143 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 234.00 | 644.00 | | 29 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | 9 165.00 | | 114 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 566.00 | 1 142 566.00 | | 1 142 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 729.00 | 1 482 729.00 | | 1 482 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 811.00 | 59 415.00 | 469 396.00 | 528 811.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 000.00 | 1 613 766.00 | 16 234.00 | 1 630 000.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 313.00 | 1 337 917.00 | 469 396.00 | 1 807 313.00 |