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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 631.00 | 186.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 933.00 | 63 142.00 | 11 791.00 | 74 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 989.00 | 78 226.00 | 285 762.00 | 363 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 988.00 | 14 319.00 | 99 670.00 | 113 988.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 835.00 | 14 319.00 | 413 517.00 | 427 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 824.00 | 92 545.00 | 699 279.00 | 791 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 547.00 | 348 369.00 | | 373 547.00 |
DH Report à nouveau | | -8 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | 33 794.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 400 922.00 | 381 931.00 | | 400 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 096.00 | 9 875.00 | | 31 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 587.00 | 79 765.00 | | 120 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 127 222.00 | | 105 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 40 432.00 | | 39 419.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 60 386.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 357.00 | 317 680.00 | | 298 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 279.00 | 699 612.00 | | 699 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 357.00 | 317 680.00 | | 298 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 099.00 | | 8 890.00 | 355 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 861.00 | | 8 890.00 | 77 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 602.00 | 8 624.00 | | 69 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | 8 624.00 | | 66 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | 14 319.00 | 17 399.00 | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 399.00 | 14 319.00 | 17 399.00 | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | 14 319.00 | 17 399.00 | 17 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 285.00 | 3 500.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 417.00 | 137 917.00 | 3 500.00 | 141 417.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |