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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 148 388.00 | 40 415.00 | 107 973.00 | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 853.00 | 209 857.00 | 4 996.00 | 214 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 522.00 | 213 823.00 | 29 698.00 | 243 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 349.00 | 464 471.00 | 235 878.00 | 700 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 890.00 | | 218 890.00 | 218 890.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 993.00 | 464 471.00 | 596 522.00 | 1 060 993.00 |
CU Autres participations | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 180 562.00 | 135 180.00 | | 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 567.00 | 45 382.00 | | 133 567.00 |
DL TOTAL (I) | 381 206.00 | 247 639.00 | | 381 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 201.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823.00 | 75 580.00 | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 51 705.00 | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 314.00 | 194 024.00 | | 159 314.00 |
EA Autres dettes | | 22 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 315.00 | 344 387.00 | | 215 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 522.00 | 592 027.00 | | 596 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 315.00 | 344 387.00 | | 215 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 872 391.00 | | 872 391.00 | 872 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 985.00 | | 872 985.00 | 872 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 096.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 11 255.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 223.00 | 819 469.00 | | 958 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 656.00 | 774 087.00 | | 824 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 567.00 | 45 382.00 | | 133 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 706.00 | | 5 763.00 | 694 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 700 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 002.00 | | 5 760.00 | 601 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914.00 | | 2.00 | 20 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 248.00 | 27 223.00 | | 437 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 872.00 | 27 223.00 | | 436 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 218 890.00 | 218 890.00 | | 218 890.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 080.00 | 287 080.00 | | 287 080.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 4 322.00 | | 4 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 497.00 | 13 091.00 | | 16 497.00 |
ST Autres comptes | 96 376.00 | 83 447.00 | | 96 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 316.00 | 46 130.00 | | 49 316.00 |
YT Sous‐traitance | 29 279.00 | 12 092.00 | | 29 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 952.00 | 27 413.00 | | 23 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 754.00 | 8 079.00 | | 7 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 492.00 | 12 401.00 | | 12 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 834.00 | 164 319.00 | | 168 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 758.00 | 60 959.00 | | 67 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 418.00 | 182 173.00 | | 215 418.00 |