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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 3 180 537.00 | 2 810 755.00 | 369 782.00 | 3 180 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289 562.00 | 6 752 773.00 | 2 536 789.00 | 9 289 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 701.00 | 135 770.00 | 18 931.00 | 154 701.00 |
AX Avances et acomptes | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 234.00 | 9 725 984.00 | 2 987 250.00 | 12 713 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 859.00 | 34 393.00 | 986 466.00 | 1 020 859.00 |
BN En cours de production de biens | 2 024 916.00 | 5 430.00 | 2 019 486.00 | 2 024 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 911.00 | 2 548.00 | 694 363.00 | 696 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238 342.00 | | 6 238 342.00 | 6 238 342.00 |
BZ Autres créances | 430 756.00 | | 430 756.00 | 430 756.00 |
CF Disponibilités | 2 776 612.00 | | 2 776 612.00 | 2 776 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 714.00 | 42 371.00 | 13 448 343.00 | 13 490 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 203 949.00 | 9 768 355.00 | 16 435 593.00 | 26 203 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 3 483 175.00 | 3 024 126.00 | | 3 483 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 298.00 | 459 049.00 | | 1 725 298.00 |
DK Provisions réglementées | 132 489.00 | 12 941.00 | | 132 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 945.00 | 4 918 100.00 | | 6 762 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 373.00 | 2 583 761.00 | | 2 575 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 815.00 | 21 100.00 | | 323 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 647.00 | 1 970 010.00 | | 4 404 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 741.00 | 1 061 940.00 | | 1 538 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 116.00 | 72 484.00 | | 129 116.00 |
EA Autres dettes | 110 887.00 | 44 401.00 | | 110 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 855.00 | 290 926.00 | | 479 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 672 648.00 | 6 044 622.00 | | 9 672 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 593.00 | 11 142 721.00 | | 16 435 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 563 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 099 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 663 122.00 | |
FM Production stockée | | | 1 303 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 060 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 941.00 | 117 771.00 | | 192 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 489.00 | 192 151.00 | | 132 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 452.00 | -74 379.00 | | 60 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 766.00 | 47 830.00 | | 356 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 907.00 | 62 290.00 | | 616 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 255 085.00 | 13 544 069.00 | | 24 255 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 529 787.00 | 13 085 020.00 | | 22 529 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 297.00 | 459 049.00 | | 1 725 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 448.00 | | 1 028 457.00 | 12 005 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 671.00 | 12 713 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 671.00 | 12 686 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 978 761.00 | | 1 028 457.00 | 11 978 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135 402.00 | 757 534.00 | 166 951.00 | 9 135 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108 715.00 | 757 534.00 | 166 951.00 | 9 108 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | 132 489.00 | 12 941.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | 132 489.00 | 12 941.00 | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 647.00 | 4 404 647.00 | | 4 404 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 741.00 | 1 538 741.00 | | 1 538 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 855.00 | 479 855.00 | | 479 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 342.00 | 6 238 342.00 | | 6 238 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 368.00 | 765 389.00 | 1 809 979.00 | 2 575 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 389.00 | | | 808 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 756.00 | 430 756.00 | | 430 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 446.00 | 198 446.00 | | 198 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 545.00 | 6 867 545.00 | | 6 867 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 348 833.00 | 7 538 853.00 | 1 809 979.00 | 9 348 833.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |