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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
AP Constructions | 758 484.00 | 479 593.00 | 278 891.00 | 758 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 26 984.00 | 4 400.00 | 31 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 092.00 | 524 535.00 | 1 040 556.00 | 1 565 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 334 028.00 | 29 468.00 | 2 304 560.00 | 2 334 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 937.00 | 8 131.00 | 1 554 806.00 | 1 562 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 288.00 | | 970 288.00 | 970 288.00 |
BZ Autres créances | 2 551 623.00 | | 2 551 623.00 | 2 551 623.00 |
CF Disponibilités | 2 394 533.00 | | 2 394 533.00 | 2 394 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 550.00 | 37 599.00 | 9 794 951.00 | 9 832 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 642.00 | 562 135.00 | 10 835 507.00 | 11 397 642.00 |
CU Autres participations | 552 295.00 | | 552 295.00 | 552 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 223.00 | 142 291.00 | | 196 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 491 277.00 | 2 166 577.00 | | 2 491 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 216.00 | 1 078 632.00 | | 668 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 762.00 | 8 986 545.00 | | 8 954 762.00 |
DP Provisions pour risques | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 15 785.00 | | 15 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 8 713.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 656.00 | 434 422.00 | | 951 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 498.00 | 61 323.00 | | 85 498.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 14 989.00 | | 3 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 725.00 | | | 809 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 353.00 | 542 093.00 | | 1 867 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 507.00 | 9 528 638.00 | | 10 835 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 588.00 | 517 595.00 | | 1 865 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 618.00 | | 2 606 618.00 | 2 606 618.00 |
FG Production vendue services | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 497.00 | | 2 788 497.00 | 2 788 497.00 |
FM Production stockée | | | -213 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | 12 581.00 | | 10 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 835.00 | 17 932.00 | | 17 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 816.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | 18 749.00 | | 18 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 921.00 | 1 017.00 | | 55 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 921.00 | 1 751.00 | | 55 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 086.00 | 16 998.00 | | -37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 238.00 | 2 644 100.00 | | 2 650 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 021.00 | 1 565 468.00 | | 1 982 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 216.00 | 1 078 632.00 | | 668 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 726.00 | 9 724.00 | | 157 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 1 152.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 696.00 | 8 569.00 | | 145 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 804.00 | 433 804.00 | | 433 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 394.00 | 640 394.00 | | 640 394.00 |