| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918 856.00 | 1 623 556.00 | 2 295 300.00 | 3 918 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 999.00 | 85 302.00 | 161 697.00 | 246 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757 788.00 | 2 420 659.00 | 21 337 129.00 | 23 757 788.00 |
BN En cours de production de biens | 54 628 111.00 | 2 825 780.00 | 51 802 330.00 | 54 628 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548 029.00 | | 4 548 029.00 | 4 548 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 100.00 | 4 475.00 | 615 625.00 | 620 100.00 |
BZ Autres créances | 22 382 785.00 | | 22 382 785.00 | 22 382 785.00 |
CF Disponibilités | 205 674.00 | | 205 674.00 | 205 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 258 059.00 | 4 475.00 | 23 253 584.00 | 23 258 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 015 847.00 | 2 425 134.00 | 44 590 713.00 | 47 015 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
CU Autres participations | 23 249 676.00 | 2 091 665.00 | 21 158 010.00 | 23 249 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760.00 | 296.00 | 464.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 26 102 897.00 | 24 609 510.00 | | 26 102 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 958.00 | 2 413 387.00 | | 2 382 958.00 |
DL TOTAL (I) | 32 569 342.00 | 31 106 384.00 | | 32 569 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616 186.00 | 1 202 872.00 | | 1 616 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 186.00 | 1 202 872.00 | | 1 616 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742 239.00 | 6 898 796.00 | | 5 742 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 115.00 | 4 800 868.00 | | 3 979 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764 083.00 | 1 755 696.00 | | 1 764 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 125 467.00 | | 179 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 548.00 | 734 930.00 | | 2 082 548.00 |
EA Autres dettes | 38 282.00 | 16 478.00 | | 38 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918 833.00 | 1 456 805.00 | | 1 918 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 371.00 | 12 576 539.00 | | 12 021 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 590 713.00 | 43 682 923.00 | | 44 590 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823 309.00 | 6 919 451.00 | | 7 823 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 54 270.00 | | 1 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 100 763.00 | 4 488 117.00 | | 7 100 763.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 98 627.00 | 125 187.00 | | 98 627.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 473.00 | -27 981.00 | | 9 473.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 89 154.00 | 97 205.00 | | 89 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 027 057.00 | |
FG Production vendue services | 6 564 195.00 | | 6 564 195.00 | 6 564 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 195.00 | | 6 564 195.00 | 6 564 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 449 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 494.00 | |
GE Autres charges | | | 89 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690.00 | 3 894.00 | | 13 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 497.00 | 31 092.00 | | 6 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 668.00 | 812 941.00 | | 2 171 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 31 092.00 | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 314.00 | 861 801.00 | | 1 529 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 092.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 554.00 | 761 889.00 | | 836 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 667.00 | 6 012 303.00 | | 7 070 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 709.00 | 3 598 917.00 | | 4 687 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 958.00 | 2 413 387.00 | | 2 382 958.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 091 293.00 | 4 460 138.00 | | 7 091 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 091 293.00 | 4 460 138.00 | | 7 091 293.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 473.00 | -27 981.00 | | -9 473.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 100 765.00 | 4 488 119.00 | | 7 100 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339 536.00 | | | 2 339 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 536.00 | | | 2 339 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 198.00 | 535 198.00 | | 535 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 454.00 | 310 454.00 | | 310 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174 955.00 | 1 174 955.00 | | 1 174 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 615 245.00 | 615 245.00 | | 615 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VC Groupe et associés | 21 807 267.00 | 21 807 267.00 | | 21 807 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 068.00 | 1 543 006.00 | 3 690 980.00 | 5 741 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 115.00 | 3 979 115.00 | | 3 979 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 286.00 | | | 1 103 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 186.00 | 550 186.00 | | 550 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301 161.00 | 23 301 161.00 | | 23 301 161.00 |
VW T.V.A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 021 371.00 | 7 823 309.00 | 3 690 980.00 | 12 021 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |