| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 270.00 | 165 251.00 | 3 018.00 | 168 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 992.00 | 916 772.00 | 677 220.00 | 1 593 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 177.00 | 1 082 023.00 | 890 154.00 | 1 972 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | 470 774.00 | 141 232.00 | 329 542.00 | 470 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 |
BZ Autres créances | 419 869.00 | | 419 869.00 | 419 869.00 |
CF Disponibilités | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 757.00 | 141 232.00 | 4 475 525.00 | 4 616 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 934.00 | 1 223 255.00 | 5 365 678.00 | 6 588 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 685 780.00 | 681 336.00 | | 685 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 196.00 | 434 444.00 | | 444 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 562.00 | 1 152 366.00 | | 1 166 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 578.00 | 884 601.00 | | 929 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 6 553.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 301.00 | 979 613.00 | | 1 445 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 843.00 | 1 626 576.00 | | 1 784 843.00 |
EA Autres dettes | 30 715.00 | 24 580.00 | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 116.00 | 3 521 927.00 | | 4 199 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 678.00 | 4 924 293.00 | | 5 365 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 519.00 | 2 817 313.00 | | 3 441 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 921.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 674 154.00 | | 17 674 154.00 | 17 674 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 674 154.00 | | 17 674 154.00 | 17 674 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 423 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 232.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 960 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 706.00 | 1 432.00 | | 46 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 750.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 039.00 | 2 182.00 | | 47 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 956.00 | 23 783.00 | | 12 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | 23 783.00 | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 773.00 | -21 601.00 | | 31 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 143.00 | 143 343.00 | | 16 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 091.00 | 222 299.00 | | 31 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 474 598.00 | 13 680 644.00 | | 18 474 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 030 402.00 | 13 246 200.00 | | 18 030 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 196.00 | 434 444.00 | | 444 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988 468.00 | 577 539.00 | | 988 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 740.00 | | 407 996.00 | 1 683 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 559.00 | 1 972 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 559.00 | 1 762 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 625.00 | | 407 196.00 | 1 474 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 115.00 | | 800.00 | 209 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 261.00 | 165 011.00 | 117 249.00 | 1 034 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 261.00 | 165 011.00 | 117 249.00 | 1 034 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 732.00 | 141 232.00 | 151 732.00 | 151 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 732.00 | 141 232.00 | 151 732.00 | 151 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 732.00 | 141 232.00 | 401 732.00 | 401 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 232.00 | 401 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 301.00 | 1 445 301.00 | | 1 445 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 886.00 | 686 886.00 | | 686 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VC Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 269.00 | 170 672.00 | 757 597.00 | 928 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 867.00 | | | 267 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 164.00 | 164 164.00 | | 164 164.00 |
VP Divers | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 103.00 | 3 411 103.00 | | 3 411 103.00 |
VW T.V.A. | 651 810.00 | 651 810.00 | | 651 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 116.00 | 3 441 519.00 | 757 597.00 | 4 199 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 555.00 | 224 009.00 | | 261 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 927.00 | 89 206.00 | | 85 927.00 |
ST Autres comptes | 6 752 328.00 | 4 966 767.00 | | 6 752 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803 340.00 | 809 537.00 | | 803 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 075 448.00 | 1 033 980.00 | | 2 075 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920 839.00 | 46 884.00 | | 920 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 045.00 | 19 096.00 | | 70 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 349.00 | 136 406.00 | | 90 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 904.00 | 360 415.00 | | 351 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 817 515.00 | 2 938 401.00 | | 3 817 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 580.00 | 1 390 291.00 | | 1 908 580.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 707 928.00 | 6 965 471.00 | | 10 707 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |