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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 370.00 | 15 606.00 | 85 764.00 | 101 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 945 242.00 | 1 015.00 | 944 228.00 | 945 242.00 |
084 Disponibilités | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 235 990.00 | 1 015.00 | 1 234 975.00 | 1 235 990.00 |
110 Total général Actif | 1 337 360.00 | 16 620.00 | 1 320 739.00 | 1 337 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 265 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 750.00 | 25 850.00 | | 30 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 204.00 | 70 680.00 | | 60 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 535.00 | 96 530.00 | | 93 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 201.00 | 14 542.00 | | 20 201.00 |
242 Autres charges externes. | 21 566.00 | 34 407.00 | | 21 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 1 491.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
252 Charges sociales | -9 442.00 | 4 704.00 | | -9 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 167.00 | 55 144.00 | | 18 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 369.00 | 41 386.00 | | 75 369.00 |
280 Produits financiers | 5 972.00 | 48 691.00 | | 5 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 523.00 | 10 000.00 | | 37 523.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | 45.00 | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 343.00 | 1.00 | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 963.00 | 41 218.00 | | 29 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 623.00 | 58 813.00 | | 77 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |