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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 667.00 | 113 328.00 | 84 339.00 | 197 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 127 615.00 | 85 421.00 | 213 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 933.00 | 252 079.00 | 208 854.00 | 460 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 469.00 | 197 024.00 | 1 445 445.00 | 1 642 469.00 |
BZ Autres créances | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 393.00 | 197 024.00 | 1 665 368.00 | 1 862 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 325.00 | 449 103.00 | 1 874 222.00 | 2 323 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 114.00 | 34 405.00 | | 37 114.00 |
DH Report à nouveau | 174 049.00 | 182 577.00 | | 174 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 001.00 | 54 181.00 | | 53 001.00 |
DL TOTAL (I) | 864 163.00 | 871 163.00 | | 864 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 652.00 | 251 720.00 | | 285 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 979.00 | 422 018.00 | | 389 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 428.00 | 432 380.00 | | 334 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 059.00 | 1 106 118.00 | | 1 010 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 222.00 | 1 977 281.00 | | 1 874 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 998.00 | 866 057.00 | | 815 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 943.00 | | 36 990.00 | 423 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 591.00 | | 36 963.00 | 383 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | 27.00 | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 266.00 | 46 813.00 | | 205 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 981.00 | 46 813.00 | | 203 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 082.00 | 84 988.00 | 74 045.00 | 186 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 082.00 | 84 988.00 | 74 045.00 | 186 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 082.00 | 84 988.00 | 74 045.00 | 186 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 988.00 | 74 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 979.00 | 389 979.00 | | 389 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 374.00 | 1 156 374.00 | | 1 156 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
VB T. V. A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 520.00 | 43 458.00 | 194 062.00 | 237 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VP Divers | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 802.00 | 1 853 802.00 | | 1 853 802.00 |
VW T.V.A. | 307 566.00 | 307 566.00 | | 307 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 059.00 | 815 998.00 | 194 062.00 | 1 010 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 586.00 | 43 606.00 | | 17 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 147.00 | 19 335.00 | | 22 147.00 |
ST Autres comptes | 713 446.00 | 657 415.00 | | 713 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 312.00 | 41 798.00 | | 33 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 773 276.00 | 1 013 118.00 | | 773 276.00 |
YT Sous‐traitance | 421 665.00 | 733 341.00 | | 421 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 996.00 | 13 822.00 | | 7 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 582.00 | 57 428.00 | | 25 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 658.00 | 870 875.00 | | 715 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 794.00 | 531 111.00 | | 522 794.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 570.00 | 1 451 889.00 | | 1 190 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |