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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 614.00 | 1 727.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 085.00 | 101 979.00 | 13 106.00 | 115 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 840.00 | 177 523.00 | 29 317.00 | 206 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 534.00 | 326 116.00 | 117 418.00 | 443 534.00 |
BN En cours de production de biens | 472 793.00 | | 472 793.00 | 472 793.00 |
BT Marchandises | 832 881.00 | 146 257.00 | 686 624.00 | 832 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 907.00 | 33 877.00 | 2 428 030.00 | 2 461 907.00 |
BZ Autres créances | 342 593.00 | | 342 593.00 | 342 593.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 860.00 | 180 134.00 | 3 961 726.00 | 4 141 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 394.00 | 506 250.00 | 4 079 144.00 | 4 585 394.00 |
CU Autres participations | 45 400.00 | 30 000.00 | 15 400.00 | 45 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 954 885.00 | 992 209.00 | | 954 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 921.00 | -37 325.00 | | -456 921.00 |
DL TOTAL (I) | 956 764.00 | 1 413 685.00 | | 956 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 617.00 | 1 041 440.00 | | 846 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 260.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 348.00 | 272 008.00 | | 580 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 783.00 | 1 388 532.00 | | 1 470 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 477.00 | 309 750.00 | | 196 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 351.00 | | |
EA Autres dettes | 23 862.00 | 68 096.00 | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 380.00 | 3 086 437.00 | | 3 122 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 144.00 | 4 500 120.00 | | 4 079 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 032.00 | 2 806 640.00 | | 2 542 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 041.00 | 2 500.00 | | 831 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 288.00 | | 3 546 288.00 | 3 546 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 031.00 | | 1 159 031.00 | 1 159 031.00 |
FG Production vendue services | 1 631 132.00 | | 1 631 132.00 | 1 631 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 452.00 | | 6 336 452.00 | 6 336 452.00 |
FM Production stockée | | | 281 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 652.00 | 169 772.00 | | 27 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 652.00 | 169 772.00 | | 27 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 554.00 | 30 063.00 | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 646.00 | 30 063.00 | | 18 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | 139 709.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 773.00 | 9 867 681.00 | | 6 793 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 694.00 | 9 905 004.00 | | 7 250 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 921.00 | -37 323.00 | | -456 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 774.00 | 66 966.00 | | 51 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 863.00 | | 23 087.00 | 462 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 416.00 | 443 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 416.00 | 321 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 254.00 | | 14 087.00 | 350 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 302.00 | | 9 000.00 | 63 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 612.00 | 15 093.00 | 17 590.00 | 298 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 998.00 | 15 093.00 | 17 590.00 | 281 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 736.00 | 146 257.00 | 118 736.00 | 118 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 664.00 | 1 651.00 | 438.00 | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 400.00 | 177 908.00 | 119 174.00 | 151 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 400.00 | 177 908.00 | 119 174.00 | 151 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 908.00 | 119 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 783.00 | 1 470 783.00 | | 1 470 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 907.00 | 2 461 907.00 | | 2 461 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 041.00 | 831 041.00 | | 831 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 364.00 | | | 1 023 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 593.00 | 342 593.00 | | 342 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |