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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 1 717 911.00 | 1 489 829.00 | 228 082.00 | 1 717 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | 44 960.00 | 23 639.00 | 68 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 419.00 | 5 741 120.00 | 12 043 299.00 | 17 784 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 803.00 | 92 864.00 | 243 939.00 | 336 803.00 |
BZ Autres créances | 5 413 688.00 | 1 890 955.00 | 3 522 732.00 | 5 413 688.00 |
CF Disponibilités | 2 941 197.00 | | 2 941 197.00 | 2 941 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 658.00 | 1 983 819.00 | 6 715 838.00 | 8 699 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 533 996.00 | 7 724 939.00 | 18 809 057.00 | 26 533 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 728 980.00 | 4 206 331.00 | 11 522 649.00 | 15 728 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546 472.00 | | | 5 546 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DG Autres réserves | 7 574 669.00 | 7 227 409.00 | | 7 574 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 969.00 | 1 112 812.00 | | 1 671 969.00 |
DK Provisions réglementées | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 498 533.00 | 10 024 435.00 | | 16 498 533.00 |
DP Provisions pour risques | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 158.00 | | | 1 500 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 845.00 | 131 016.00 | | 566 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 264.00 | 21 590.00 | | 45 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
EA Autres dettes | | 48 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 604.00 | 201 591.00 | | 2 260 604.00 |
ED (V) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 809 057.00 | 10 226 026.00 | | 18 809 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 339.00 | 201 591.00 | | 853 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 871.00 | -268 888.00 | | -355 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 137.00 | 914 256.00 | | 2 356 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 168.00 | -198 556.00 | | 684 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 969.00 | 1 112 812.00 | | 1 671 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 362.00 | | 17 784 419.00 | 9 429 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 429 362.00 | 15 730 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429 362.00 | 17 784 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429 362.00 | | 15 730 383.00 | 9 429 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 534 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 534 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 209.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 706.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 106 830.00 | 13 966.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 890 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 204 116.00 | 13 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 243 031.00 | 13 966.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 969.00 | 13 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 706.00 | 155 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 246 815.00 | 3 839 550.00 | 1 407 265.00 | 5 246 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 92 735.00 | 1 407 265.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 466 536.00 | 466 536.00 | | 466 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 864.00 | 4 351 196.00 | 1 408 668.00 | 5 759 864.00 |
VW T.V.A. | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 604.00 | 853 339.00 | 1 407 265.00 | 2 260 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |