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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 229.00 | 2 504.00 | 5 725.00 | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 527.00 | 34 959.00 | 8 567.00 | 43 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 643.00 | 267 059.00 | 100 583.00 | 367 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 327.00 | 307 304.00 | 210 022.00 | 517 327.00 |
BT Marchandises | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 875.00 | | 314 875.00 | 314 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 202.00 | 307 304.00 | 524 897.00 | 832 202.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 897.00 | | | 524 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 635.00 | | 43 346.00 | 484 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 654.00 | 517 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | 419 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 709.00 | | 42 346.00 | 387 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 1 000.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 977.00 | 43 994.00 | 8 667.00 | 271 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 197.00 | 43 994.00 | 8 667.00 | 269 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 433.00 | 15 593.00 | 75 840.00 | 91 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 845.00 | 198 005.00 | 75 840.00 | 273 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 698.00 | | | 260 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |