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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 375.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 245.00 | |
BP En cours de production de services | | | 17 123.00 | |
BT Marchandises | | | 170 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 832 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 402 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 446 680.00 | |
CU Autres participations | | | 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 937.00 | 546 827.00 | | 629 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 289.00 | 183 110.00 | | 201 289.00 |
DL TOTAL (I) | 839 611.00 | 738 322.00 | | 839 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 741.00 | 26 054.00 | | 18 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 271.00 | 261 544.00 | | 276 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 400.00 | 185 459.00 | | 206 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 29 973.00 | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 76 307.00 | 55 621.00 | | 76 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 069.00 | 558 651.00 | | 607 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 680.00 | 1 296 973.00 | | 1 446 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 113.00 | 539 910.00 | | 595 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 331.00 | 64 327.00 | | 63 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 490.00 | 2 197 969.00 | | 2 303 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 201.00 | 2 014 859.00 | | 2 102 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 289.00 | 183 110.00 | | 201 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 661.00 | 20 633.00 | | 145 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 864.00 | 20 633.00 | | 143 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
UX Autres créances clients | 365 572.00 | 365 572.00 | | 365 572.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 741.00 | 6 785.00 | 11 956.00 | 18 741.00 |
VI Groupe et associés | 276 271.00 | 276 271.00 | | 276 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 711.00 | 381 711.00 | | 381 711.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 069.00 | 595 113.00 | 11 956.00 | 607 069.00 |