| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 039.00 | 13 186.00 | 3 853.00 | 17 039.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027 360.00 | 1 833 611.00 | 1 193 748.00 | 3 027 360.00 |
AP Constructions | 104 197.00 | 99 121.00 | 5 076.00 | 104 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 023.00 | 145 766.00 | 49 257.00 | 195 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 980.00 | 157 736.00 | 57 244.00 | 214 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 122.00 | 2 249 420.00 | 1 343 702.00 | 3 593 122.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BT Marchandises | 109 812.00 | 21 653.00 | 88 159.00 | 109 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 726.00 | 1 396.00 | 477 330.00 | 478 726.00 |
BZ Autres créances | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
CF Disponibilités | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 392.00 | 23 049.00 | 1 170 343.00 | 1 193 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 513.00 | 2 272 469.00 | 2 514 045.00 | 4 786 513.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 205.00 | 1 127 538.00 | | 1 013 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 992.00 | -84 332.00 | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 197.00 | 1 373 205.00 | | 1 406 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 772.00 | 544 016.00 | | 612 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 685.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 30 507.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 564.00 | 142 423.00 | | 140 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 398.00 | 257 211.00 | | 233 398.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 680.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 126.00 | 164 398.00 | | 113 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 347.00 | 1 140 920.00 | | 1 102 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 045.00 | 2 514 126.00 | | 2 514 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 566.00 | 698 301.00 | | 646 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 204.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 536.00 | |
FM Production stockée | | | 1 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 64 886.00 | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 500.00 | -51 885.00 | | -25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 279.00 | -180 383.00 | | -94 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 410.00 | 1 566 229.00 | | 1 896 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 418.00 | 1 650 562.00 | | 1 833 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 992.00 | -84 332.00 | | 62 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 594.00 | | 423 574.00 | 3 258 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 971.00 | 20 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 046.00 | 3 593 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 280.00 | 3 058 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 795.00 | 514 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756 065.00 | | 351 613.00 | 2 756 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 035.00 | | 71 960.00 | 473 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 449.00 | 441 046.00 | 80 075.00 | 1 888 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 098.00 | 397 979.00 | 49 280.00 | 1 498 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 351.00 | 43 067.00 | 30 795.00 | 390 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 726.00 | 478 726.00 | | 478 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 532.00 | 158 623.00 | 429 735.00 | 612 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 507.00 | 357 507.00 | | 357 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 405.00 | 847 905.00 | 14 500.00 | 862 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 475.00 | 646 566.00 | 429 735.00 | 1 100 475.00 |