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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 655 540.00 | 424 807.00 | 230 733.00 | 655 540.00 |
AP Constructions | 560 772.00 | 336 982.00 | 223 789.00 | 560 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957 246.00 | 4 045 426.00 | 4 911 820.00 | 8 957 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 578.00 | 4 831 235.00 | 5 366 343.00 | 10 197 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253 001.00 | | 2 253 001.00 | 2 253 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 986.00 | 11 916.00 | 942 070.00 | 953 986.00 |
BZ Autres créances | 704 442.00 | | 704 442.00 | 704 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 479.00 | 11 916.00 | 3 957 564.00 | 3 969 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 057.00 | 4 843 151.00 | 9 323 906.00 | 14 167 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 670.00 | | | 996 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 771.00 | | | 182 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968 375.00 | | | 1 968 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 061.00 | | | 3 163 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 645.00 | | | 4 054 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
EA Autres dettes | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 924.00 | | | 6 043 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 906.00 | | | 9 323 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 924.00 | | | 6 043 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 407 043.00 | | 17 407 043.00 | 17 407 043.00 |
FG Production vendue services | 742 342.00 | | 742 342.00 | 742 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 149 385.00 | | 18 149 385.00 | 18 149 385.00 |
FM Production stockée | | | -43 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 054 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 173 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 231.00 | | | 474 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 231.00 | | | 474 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 939.00 | | | -395 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 443.00 | | | 18 196 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 773.00 | | | 17 199 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 670.00 | | | 996 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023 035.00 | | 346 825.00 | 10 023 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 282.00 | | 10 197 578.00 | 172 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 282.00 | | 10 173 558.00 | 172 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999 015.00 | | 346 825.00 | 9 999 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 714.00 | 758 328.00 | 39 807.00 | 4 112 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 694.00 | 758 328.00 | 39 807.00 | 4 088 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 541 317.00 | 474 232.00 | 47 173.00 | 1 541 317.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 542.00 | 23 807.00 | 1 427.00 | 94 542.00 |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 775.00 | 498 039.00 | 48 600.00 | 1 647 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 015.00 | 1 643 015.00 | | 1 643 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 645.00 | 4 054 645.00 | | 4 054 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
UX Autres créances clients | 953 986.00 | 953 986.00 | | 953 986.00 |
VB T. V. A. | 631 412.00 | 631 412.00 | | 631 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 929.00 | 1 617 929.00 | | 1 617 929.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 923.00 | 6 043 923.00 | | 6 043 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |