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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 925.00 | 97 284.00 | 92 641.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 183.00 | 37 387.00 | 5 795.00 | 43 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 803.00 | 169 325.00 | 120 479.00 | 289 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 553.00 | 303 996.00 | 227 557.00 | 531 553.00 |
BT Marchandises | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 541.00 | | 258 541.00 | 258 541.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 176.00 | | 668 176.00 | 668 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 728.00 | 303 996.00 | 895 733.00 | 1 199 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 585.00 | 350 252.00 | | 356 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 888.00 | 106 333.00 | | 85 888.00 |
DL TOTAL (I) | 460 073.00 | 474 185.00 | | 460 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | 26 332.00 | | 25 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 969.00 | 220 533.00 | | 195 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 170 399.00 | | 126 117.00 |
EA Autres dettes | 87 822.00 | 55 707.00 | | 87 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 660.00 | 472 970.00 | | 435 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 733.00 | 947 156.00 | | 895 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 674.00 | 456 879.00 | | 420 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 875.00 | | 21 197.00 | 527 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 531 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 522 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 113.00 | | 21 197.00 | 511 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 836.00 | 40 679.00 | 17 520.00 | 280 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 716.00 | 40 679.00 | 9 400.00 | 272 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 969.00 | 195 969.00 | | 195 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 258 541.00 | 258 541.00 | | 258 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751.00 | 10 765.00 | 14 985.00 | 25 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 305.00 | 292 663.00 | 8 642.00 | 301 305.00 |
VW T.V.A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 660.00 | 420 674.00 | 14 985.00 | 435 660.00 |