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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 12 832.00 | 3 201.00 | 16 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 777.00 | 122 253.00 | 42 524.00 | 164 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 935.00 | 192 828.00 | 151 106.00 | 343 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 379.00 | 327 915.00 | 197 463.00 | 525 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 761.00 | 260.00 | 153 501.00 | 153 761.00 |
BZ Autres créances | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CF Disponibilités | 266 197.00 | | 266 197.00 | 266 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 450.00 | 260.00 | 554 190.00 | 554 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 830.00 | 328 175.00 | 751 654.00 | 1 079 830.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DL TOTAL (I) | 402 123.00 | | | 402 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 531.00 | | | 349 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 654.00 | | | 751 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 513.00 | | 985 513.00 | 985 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 513.00 | | 985 513.00 | 985 513.00 |
FM Production stockée | | | 9 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 884.00 | | | 1 029 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 313.00 | | | 962 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 825.00 | | 167 925.00 | 534 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 372.00 | 525 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 372.00 | 508 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 160.00 | | 167 925.00 | 518 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 388.00 | 32 913.00 | 176 387.00 | 471 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 4 384.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 940.00 | 28 529.00 | 176 387.00 | 462 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 152 233.00 | 152 233.00 | | 152 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VC Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 034.00 | 48 478.00 | 126 411.00 | 175 034.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 719.00 | 249 095.00 | 623.00 | 249 719.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 631.00 | 222 075.00 | 126 411.00 | 348 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
ST Autres comptes | 293 112.00 | | | 293 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
YT Sous‐traitance | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
ZE Dividendes | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 009.00 | | | 508 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |