| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 575.00 | 169 808.00 | 24 767.00 | 194 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 020.00 | 521 245.00 | 284 774.00 | 806 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 302.00 | 693 933.00 | 391 368.00 | 1 085 302.00 |
BT Marchandises | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CF Disponibilités | 448 414.00 | | 448 414.00 | 448 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 104.00 | | 822 104.00 | 822 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 406.00 | 693 933.00 | 1 213 473.00 | 1 907 406.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 897 748.00 | 926 034.00 | | 897 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 008.00 | 1 714.00 | | -54 008.00 |
DL TOTAL (I) | 852 540.00 | 936 548.00 | | 852 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 107.00 | 82 017.00 | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 66 899.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 93 703.00 | | 127 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 003.00 | 122 409.00 | | 152 003.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 933.00 | 365 146.00 | | 360 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 473.00 | 1 301 694.00 | | 1 213 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 076.00 | 319 072.00 | | 351 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 261.00 | 51 946.00 | 68 274.00 | 710 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 381.00 | 51 946.00 | 68 274.00 | 707 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 107.00 | 36 250.00 | 9 857.00 | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 196.00 | 236 942.00 | 3 254.00 | 240 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 933.00 | 351 076.00 | 9 857.00 | 360 933.00 |