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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 209 212.00 | 115 381.00 | 93 832.00 | 209 212.00 |
AP Constructions | 1 046 743.00 | 601 765.00 | 444 979.00 | 1 046 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 032.00 | 464 777.00 | 230 255.00 | 695 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 100.00 | 157 349.00 | 194 751.00 | 352 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 893.00 | 1 361 031.00 | 1 133 861.00 | 2 494 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 029.00 | | 662 029.00 | 662 029.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 1 239 131.00 | | 1 239 131.00 | 1 239 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 451.00 | | 1 976 451.00 | 1 976 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 344.00 | 1 361 031.00 | 3 110 313.00 | 4 471 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 315 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 744.00 | 280 895.00 | | 553 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 544.00 | 1 774 800.00 | | 1 878 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 118.00 | 357 715.00 | | 293 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 500.00 | 150 000.00 | | 292 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 441.00 | 228 357.00 | | 217 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 666.00 | 300 223.00 | | 387 666.00 |
EA Autres dettes | 41 044.00 | 15 953.00 | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 769.00 | 1 052 249.00 | | 1 231 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 313.00 | 2 827 048.00 | | 3 110 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 270.00 | 773 595.00 | | 1 025 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
UX Autres créances clients | 662 029.00 | 662 029.00 | | 662 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 118.00 | 86 618.00 | 179 706.00 | 293 118.00 |
VI Groupe et associés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 966.00 | 737 320.00 | 45 646.00 | 782 966.00 |
VW T.V.A. | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 769.00 | 1 025 270.00 | 179 706.00 | 1 231 769.00 |