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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 408.00 | 86 585.00 | 105 823.00 | 192 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 604.00 | 123 167.00 | 47 436.00 | 170 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 712.00 | 221 199.00 | 178 512.00 | 399 712.00 |
BT Marchandises | 556 478.00 | | 556 478.00 | 556 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 601.00 | 107 087.00 | 2 736 513.00 | 2 843 601.00 |
BZ Autres créances | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 780 778.00 | | 1 780 778.00 | 1 780 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 996.00 | 107 087.00 | 5 334 908.00 | 5 441 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 707.00 | 328 287.00 | 5 513 421.00 | 5 841 707.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 532.00 | 2 262 475.00 | | 1 460 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 128.00 | 698 058.00 | | 1 205 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 335.00 | 3 400 533.00 | | 3 360 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | 3 339.00 | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 515.00 | 646 954.00 | | 1 443 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 934.00 | 238 494.00 | | 633 934.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | 15 629.00 | | 34 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 085.00 | 926 688.00 | | 2 153 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 421.00 | 4 327 220.00 | | 5 513 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 955 030.00 | 607 220.00 | 9 562 250.00 | 8 955 030.00 |
FG Production vendue services | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 498.00 | 607 220.00 | 9 598 718.00 | 8 991 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 27 000.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | 24 110.00 | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | 2 890.00 | | -7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 118.00 | 245 837.00 | | 428 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 882.00 | 7 676 251.00 | | 9 633 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 754.00 | 6 978 194.00 | | 8 428 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 128.00 | 698 058.00 | | 1 205 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 501.00 | 37 306.00 | | 362 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 25 253.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | | 399 712.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 986.00 | 17 026.00 | | 345 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | 20 280.00 | | 5 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 317.00 | 107 087.00 | 82 317.00 | 82 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 317.00 | 107 087.00 | 82 317.00 | 82 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 317.00 | 107 087.00 | 82 317.00 | 82 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 515.00 | 1 443 515.00 | | 1 443 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 768.00 | 157 768.00 | | 157 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 127.00 | 2 715 127.00 | | 2 715 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VB T. V. A. | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 143.00 | 2 994 990.00 | 5 153.00 | 3 000 143.00 |
VW T.V.A. | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 813.00 | 2 130 813.00 | | 2 130 813.00 |