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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 189 199.00 | 960 801.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 369.00 | 103 572.00 | 54 798.00 | 158 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 298.00 | 302 770.00 | 8 964 527.00 | 9 267 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996.00 | 91 410.00 | 7 586.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 2 125 482.00 | 250 000.00 | 1 875 482.00 | 2 125 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 419 888.00 | 141 242.00 | 29 278 646.00 | 29 419 888.00 |
CF Disponibilités | 566 462.00 | | 566 462.00 | 566 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 214 605.00 | 482 652.00 | 31 731 953.00 | 32 214 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 481 903.00 | 785 422.00 | 40 696 481.00 | 41 481 903.00 |
CU Autres participations | 5 556 029.00 | 10 000.00 | 5 546 029.00 | 5 556 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 149 947.00 | | | 7 149 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 045.00 | | | 860 045.00 |
DL TOTAL (I) | 25 609 992.00 | | | 25 609 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963 406.00 | | | 14 963 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 086 488.00 | | | 15 086 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 696 481.00 | | | 40 696 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 873.00 | | | 2 350 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 963 406.00 | | | 14 963 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 314.00 | | | 3 433 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 270.00 | | | 2 573 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 045.00 | | | 860 045.00 |