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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 49 256.00 | 11 283.00 | 60 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 059.00 | 49 776.00 | 11 283.00 | 61 059.00 |
060 Stock marchandises | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
072 Créances – Autres | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
084 Disponibilités | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
110 Total général Actif | 183 817.00 | 49 776.00 | 134 041.00 | 183 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 100.00 | 162 435.00 | | 184 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 660.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 560.00 | 176 375.00 | | 202 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 170.00 | 59 285.00 | | 67 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | -235.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 43 365.00 | 46 161.00 | | 43 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 965.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 749.00 | 27 162.00 | | 37 749.00 |
252 Charges sociales | 10 615.00 | 6 461.00 | | 10 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 539.00 | | 808.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 397.00 | 140 347.00 | | 160 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 163.00 | 36 028.00 | | 42 163.00 |
280 Produits financiers | | 258.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 1 422.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 968.00 | 34 864.00 | | 40 968.00 |