| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 159.00 | 479 245.00 | 35 914.00 | 515 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 122.00 | 473 046.00 | 805 076.00 | 1 278 122.00 |
AN Terrains | 272 904.00 | 107 163.00 | 165 740.00 | 272 904.00 |
AP Constructions | 1 492 808.00 | 1 101 246.00 | 391 562.00 | 1 492 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 367.00 | 917 775.00 | 294 592.00 | 1 212 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 478.00 | 1 036 276.00 | 165 202.00 | 1 201 478.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 016.00 | 4 114 751.00 | 1 869 265.00 | 5 984 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402 765.00 | 600 028.00 | 2 802 737.00 | 3 402 765.00 |
BN En cours de production de biens | 594 429.00 | | 594 429.00 | 594 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 436.00 | 201 786.00 | 788 650.00 | 990 436.00 |
BT Marchandises | 189 576.00 | 71 765.00 | 117 810.00 | 189 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 639.00 | 100 822.00 | 3 446 817.00 | 3 547 639.00 |
BZ Autres créances | 4 340 535.00 | | 4 340 535.00 | 4 340 535.00 |
CF Disponibilités | 2 136 007.00 | | 2 136 007.00 | 2 136 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 456 445.00 | 974 401.00 | 14 482 043.00 | 15 456 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 440 461.00 | 5 089 153.00 | 16 351 308.00 | 21 440 461.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | 2 206 880.00 | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | 853 496.00 | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 1 251 494.00 | 1 829 341.00 | | 1 251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 923.00 | -577 847.00 | | 1 462 923.00 |
DK Provisions réglementées | 200 908.00 | 199 236.00 | | 200 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 389.00 | 4 731 793.00 | | 6 196 389.00 |
DP Provisions pour risques | 191 241.00 | 227 449.00 | | 191 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 241.00 | 227 449.00 | | 191 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 749.00 | 3 823 028.00 | | 3 064 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 228.00 | 256 727.00 | | 552 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 826.00 | 1 418 754.00 | | 1 843 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 984.00 | 1 265 458.00 | | 1 262 984.00 |
EA Autres dettes | 3 182 869.00 | 2 811 503.00 | | 3 182 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | 6 965.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 678.00 | 9 638 446.00 | | 9 963 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 308.00 | 14 597 689.00 | | 16 351 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 804.00 | 78 340.00 | 949 144.00 | 870 804.00 |
FD Production vendue biens | 13 841 805.00 | 4 165 778.00 | 18 007 583.00 | 13 841 805.00 |
FG Production vendue services | 235 638.00 | 142 012.00 | 377 650.00 | 235 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 948 248.00 | 4 386 130.00 | 19 334 378.00 | 14 948 248.00 |
FM Production stockée | | | 231 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 652 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 797 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 541.00 | |
GE Autres charges | | | 66 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 455 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 730.00 | 4 730.00 | | 372 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 510.00 | 164 967.00 | | 26 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 207.00 | 25 997.00 | | 44 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 447.00 | 195 694.00 | | 443 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 566.00 | 19 350.00 | | 35 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | 296 292.00 | | 1 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 779.00 | 77 518.00 | | 23 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 179.00 | 393 160.00 | | 61 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 268.00 | -197 467.00 | | 382 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 131 543.00 | 17 456 975.00 | | 21 131 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 668 620.00 | 18 034 822.00 | | 19 668 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 923.00 | -577 847.00 | | 1 462 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 843.00 | | 243 078.00 | 5 921 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 902.00 | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 907.00 | 5 984 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 953.00 | 1 793 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 052.00 | 4 179 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 112.00 | | 18 121.00 | 1 808 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 858.00 | | 224 748.00 | 4 026 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 874.00 | | 208.00 | 86 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 023.00 | 194 632.00 | 103 171.00 | 3 324 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 878.00 | 29 094.00 | 32 953.00 | 256 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 145.00 | 165 538.00 | 70 218.00 | 3 067 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 236.00 | 8 739.00 | 7 067.00 | 199 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 449.00 | 108 581.00 | 144 789.00 | 227 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794 438.00 | 873 580.00 | 794 438.00 | 794 438.00 |
6T Sur comptes clients | 193 872.00 | 28 796.00 | 121 846.00 | 193 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687 580.00 | 902 376.00 | 916 284.00 | 1 687 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 265.00 | 1 019 696.00 | 1 068 140.00 | 2 114 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 826.00 | 1 843 826.00 | | 1 843 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 671.00 | 551 671.00 | | 551 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182 869.00 | 3 182 869.00 | | 3 182 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 2 008.00 | 3 618.00 | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 330.00 | 3 389 330.00 | | 3 389 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
VB T. V. A. | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VC Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 749.00 | 527 598.00 | 2 537 151.00 | 3 064 749.00 |
VI Groupe et associés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 257.00 | 4 174 257.00 | | 4 174 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 366.00 | 7 881 439.00 | 161 927.00 | 8 043 366.00 |
VW T.V.A. | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 449.00 | 6 874 298.00 | 2 537 151.00 | 9 411 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |