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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 017.00 | 68 059.00 | 40 958.00 | 109 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 846.00 | 678 928.00 | 119 918.00 | 798 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 910.00 | 387 010.00 | 170 900.00 | 557 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 898.00 | 1 133 997.00 | 363 901.00 | 1 497 898.00 |
BT Marchandises | 392 564.00 | | 392 564.00 | 392 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 811.00 | 58.00 | 2 487 753.00 | 2 487 811.00 |
BZ Autres créances | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 145.00 | | 523 145.00 | 523 145.00 |
CF Disponibilités | 1 719 376.00 | | 1 719 376.00 | 1 719 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 734.00 | 58.00 | 5 412 676.00 | 5 412 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 632.00 | 1 134 055.00 | 5 776 578.00 | 6 910 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 717.00 | 2 381 295.00 | | 2 930 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 588.00 | 549 422.00 | | 693 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 305.00 | 3 260 717.00 | | 3 954 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | 1 265.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 832.00 | 129 680.00 | | 104 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 647.00 | 486 602.00 | | 397 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 126.00 | 795 859.00 | | 999 126.00 |
EA Autres dettes | 50 702.00 | 92 382.00 | | 50 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 777.00 | 281 718.00 | | 267 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 272.00 | 1 787 506.00 | | 1 822 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 578.00 | 5 048 223.00 | | 5 776 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 716 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 080 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 797 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 681.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 451.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 395.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -4 944.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 096.00 | 202 522.00 | | 272 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 110.00 | 9 421 270.00 | | 10 879 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 522.00 | 8 871 848.00 | | 10 185 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 588.00 | 549 422.00 | | 693 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 209.00 | | 102 689.00 | 1 395 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | 32 767.00 | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 179.00 | | 69 577.00 | 1 287 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | 345.00 | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 988.00 | 200 009.00 | | 933 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 988.00 | 131 950.00 | | 933 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | | 58.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 58.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 58.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 647.00 | 397 647.00 | | 397 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 126.00 | 999 126.00 | | 999 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763 352.00 | 2 763 352.00 | | 2 763 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 477.00 | 2 795 477.00 | | 2 795 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 441.00 | 1 717 441.00 | | 1 717 441.00 |