| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 697.00 | 83 750.00 | 102 947.00 | 186 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 767.00 | 113 165.00 | 127 602.00 | 240 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 992.00 | 19 100.00 | 442 892.00 | 461 992.00 |
BZ Autres créances | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
CF Disponibilités | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 014.00 | 19 100.00 | 725 914.00 | 745 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 782.00 | 132 265.00 | 853 516.00 | 985 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 600.00 | 557 600.00 | | 557 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | | 177 321.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 434.00 | | | -154 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 838.00 | -331 755.00 | | -14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 394 086.00 | 408 925.00 | | 394 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 627.00 | 44 974.00 | | 50 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 627.00 | 44 974.00 | | 50 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | 8 192.00 | | 6 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 56 279.00 | | 39 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 336.00 | 211 368.00 | | 355 336.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 15.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 802.00 | 275 857.00 | | 408 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 516.00 | 729 757.00 | | 853 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 802.00 | 268 943.00 | | 403 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 604.00 | | 1 683 604.00 | 1 683 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 604.00 | | 1 683 604.00 | 1 683 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 10 222.00 | | 1 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 46 807.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 2.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | 46 804.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 310.00 | 1 207 792.00 | | 1 764 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 149.00 | 1 539 548.00 | | 1 779 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 838.00 | -331 755.00 | | -14 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 637.00 | | 132 352.00 | 176 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 221.00 | 240 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 221.00 | 186 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 259.00 | | 109 660.00 | 145 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 22 691.00 | 1 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 044.00 | 8 176.00 | 64 055.00 | 169 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 629.00 | 8 176.00 | 64 055.00 | 139 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 974.00 | 5 652.00 | | 44 974.00 |
6T Sur comptes clients | 33 050.00 | 4 500.00 | 18 450.00 | 33 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 050.00 | 4 500.00 | 18 450.00 | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 024.00 | 10 152.00 | 18 450.00 | 78 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | 18 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
UX Autres créances clients | 439 072.00 | 439 072.00 | | 439 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 998.00 | 594 344.00 | 24 654.00 | 618 998.00 |
VW T.V.A. | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 802.00 | 403 802.00 | | 403 802.00 |