| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 37 730.00 | 2 219.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 758.00 | 181 679.00 | 27 079.00 | 208 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 543.00 | 1 923 009.00 | 272 533.00 | 2 195 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 632.00 | 2 158 218.00 | 357 414.00 | 2 515 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BZ Autres créances | 203 814.00 | | 203 814.00 | 203 814.00 |
CF Disponibilités | 180 706.00 | | 180 706.00 | 180 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 821.00 | | 406 821.00 | 406 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 453.00 | 2 158 218.00 | 764 235.00 | 2 922 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 507 122.00 | 628 855.00 | | 507 122.00 |
DH Report à nouveau | | 51 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 585.00 | -173 545.00 | | -70 585.00 |
DL TOTAL (I) | 474 649.00 | 545 235.00 | | 474 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 579.00 | 66 360.00 | | 67 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 56 954.00 | | 111 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 58 956.00 | | 63 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 37 348.00 | 21 752.00 | | 37 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 586.00 | 244 239.00 | | 289 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 235.00 | 789 474.00 | | 764 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 586.00 | 177 879.00 | | 289 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 680 752.00 | | 680 752.00 | 680 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 786.00 | | 681 786.00 | 681 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 033.00 | |
GE Autres charges | | | 58 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 1 890.00 | | 1 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 141.00 | 29 511.00 | | 58 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | 7 465.00 | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 7 465.00 | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 1 933.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 4 207.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 3 258.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 384.00 | 410 611.00 | | 855 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 970.00 | 584 157.00 | | 925 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 585.00 | -173 545.00 | | -70 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 132.00 | | 1 500.00 | 2 514 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 802.00 | | 1 500.00 | 2 402 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 184.00 | 117 033.00 | | 2 041 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 742.00 | 3 329.00 | | 49 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 984.00 | 113 704.00 | | 1 990 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 303.00 | 222 211.00 | 25 091.00 | 247 303.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |