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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 51 061.00 | 121.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 005.00 | 391 345.00 | 26 660.00 | 418 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 458.00 | 158 523.00 | 9 935.00 | 168 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 179.00 | 607 900.00 | 51 278.00 | 659 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
BZ Autres créances | 369 393.00 | | 369 393.00 | 369 393.00 |
CF Disponibilités | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 468.00 | | 1 044 468.00 | 1 044 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 646.00 | 607 900.00 | 1 095 746.00 | 1 703 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 880.00 | 247 056.00 | | 376 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 788.00 | 255 825.00 | | 214 788.00 |
DL TOTAL (I) | 697 615.00 | 608 827.00 | | 697 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 230.00 | 37 268.00 | | 27 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 727.00 | 261 644.00 | | 229 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 175.00 | 162 479.00 | | 141 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 131.00 | 461 391.00 | | 398 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 746.00 | 1 070 218.00 | | 1 095 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 552.00 | 440 353.00 | | 386 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | 646.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 572.00 | 118 241.00 | 2 286 814.00 | 2 168 572.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 643.00 | 118 241.00 | 2 286 884.00 | 2 168 643.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 12 009.00 | | 3 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 211.00 | 94 026.00 | | 81 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 497.00 | 2 535 224.00 | | 2 294 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 709.00 | 2 279 399.00 | | 2 079 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 788.00 | 255 825.00 | | 214 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 225.00 | 17 648.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 612.00 | | 20 566.00 | 638 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 079.00 | | 20 566.00 | 617 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 947.00 | 10 953.00 | | 596 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 976.00 | 10 953.00 | | 589 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 727.00 | 229 727.00 | | 229 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
VB T. V. A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VC Groupe et associés | 322 367.00 | 322 367.00 | | 322 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 140.00 | 12 561.00 | 11 579.00 | 24 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 872.00 | 811 072.00 | 13 800.00 | 824 872.00 |
VW T.V.A. | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 131.00 | 386 552.00 | 11 579.00 | 398 131.00 |