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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 538.00 | 28 313.00 | 51 225.00 | 79 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 | | 1 512 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 195.00 | 1 633 328.00 | 187 867.00 | 1 821 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 508.00 | | 391 508.00 | 391 508.00 |
BZ Autres créances | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CF Disponibilités | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 415.00 | 56 290.00 | 604 125.00 | 660 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 610.00 | 1 689 619.00 | 791 991.00 | 2 481 610.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | 35 050.00 | 130 073.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131.00 | 75 096.00 | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 038.00 | -72 965.00 | | -73 038.00 |
DL TOTAL (I) | 39 093.00 | 112 131.00 | | 39 093.00 |
DN Avances conditionnées | 97 636.00 | 127 636.00 | | 97 636.00 |
DO TOTAL (II) | 97 636.00 | 127 636.00 | | 97 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 891.00 | 110.00 | | 47 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 754.00 | 259 365.00 | | 286 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 19 537.00 | | 45 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | 174 099.00 | | 143 775.00 |
EA Autres dettes | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 262.00 | 453 111.00 | | 655 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 991.00 | 692 878.00 | | 791 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 352.00 | 453 111.00 | | 618 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 822 745.00 | | 822 745.00 | 822 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 893.00 | | 822 893.00 | 822 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 6 000.00 | | 40 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 496.00 | 6 000.00 | | 30 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 290.00 | -62 050.00 | | -12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 299.00 | 993 669.00 | | 884 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 337.00 | 1 066 633.00 | | 957 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 038.00 | -72 965.00 | | -73 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | 38 875.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 799.00 | | 59 643.00 | 73 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 10 363.00 | 950.00 | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | 10 363.00 | 950.00 | 61 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 381 505.00 | 130 660.00 | | 1 381 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 846.00 | 130 660.00 | | 1 472 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 846.00 | 130 660.00 | | 1 472 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 165.00 | | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 391 508.00 | 391 508.00 | | 391 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VC Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 793.00 | 10 883.00 | 36 910.00 | 47 793.00 |
VI Groupe et associés | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 763.00 | 529 029.00 | 1 518 734.00 | 2 047 763.00 |
VW T.V.A. | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 262.00 | 618 352.00 | 36 910.00 | 655 262.00 |