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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 308 954.00 | 48 331.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 792.00 | 456 987.00 | 84 805.00 | 541 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 467.00 | 252 121.00 | 141 346.00 | 393 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 733.00 | 1 029 508.00 | 456 225.00 | 1 485 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 151.00 | 254 249.00 | 1 486 902.00 | 1 741 151.00 |
BZ Autres créances | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CF Disponibilités | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 663.00 | 254 249.00 | 1 834 413.00 | 2 088 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 395.00 | 1 283 757.00 | 2 290 638.00 | 3 574 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 718.00 | | | -176 718.00 |
DL TOTAL (I) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 544.00 | | | 635 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 1 189 848.00 | | | 1 189 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 111.00 | | | 2 247 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 638.00 | | | 2 290 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 411.00 | | | 2 327 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 213.00 | | 1 897 213.00 | 1 897 213.00 |
FG Production vendue services | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 595.00 | | 1 961 595.00 | 1 961 595.00 |
FM Production stockée | | | 139 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 726.00 | | | -20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 891.00 | | | 2 108 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 608.00 | | | 2 285 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 718.00 | | | -176 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 289.00 | 77 219.00 | | 952 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 844.00 | 77 219.00 | | 940 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 544.00 | 635 544.00 | | 635 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 848.00 | 1 270 148.00 | | 1 189 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 070.00 | 336 070.00 | | 336 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816 306.00 | 1 816 306.00 | | 1 816 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 012.00 | 1 816 306.00 | 29 706.00 | 1 846 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 094.00 | 2 327 394.00 | | 2 247 094.00 |