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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 10 151.00 | 16 308.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 54 528.00 | 11 376.00 | 65 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 584.00 | 64 679.00 | 38 906.00 | 103 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 916.00 | | 812 916.00 | 812 916.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 276.00 | | 1 382 276.00 | 1 382 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 860.00 | 64 679.00 | 1 421 182.00 | 1 485 860.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 537.00 | 670 537.00 | | 670 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 1 195.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 765 596.00 | 754 233.00 | | 765 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 279.00 | 214 536.00 | | 60 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | 228 539.00 | | 263 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 482.00 | 210 217.00 | | 271 482.00 |
EA Autres dettes | 60 192.00 | 12 377.00 | | 60 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 585.00 | 665 670.00 | | 655 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 182.00 | 1 419 902.00 | | 1 421 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 585.00 | 665 670.00 | | 655 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 793.00 | | 28 447.00 | 76 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 103 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 92 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | | 28 447.00 | 65 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 986.00 | 2 349.00 | 1 656.00 | 63 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | 2 349.00 | 1 656.00 | 63 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | 263 617.00 | | 263 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
UX Autres créances clients | 812 916.00 | 812 916.00 | | 812 916.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 301.00 | 873 301.00 | | 873 301.00 |
VW T.V.A. | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 585.00 | 655 585.00 | | 655 585.00 |