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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 272.00 | 154 161.00 | 23 110.00 | 177 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 146 263.00 | 13 305.00 | 132 957.00 | 146 263.00 |
AP Constructions | 57 883.00 | 23 578.00 | 34 305.00 | 57 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 828.00 | 2 444 952.00 | 1 649 875.00 | 4 094 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 729.00 | 539 629.00 | 122 100.00 | 661 729.00 |
AX Avances et acomptes | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 785.00 | 3 175 626.00 | 2 207 158.00 | 5 382 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 810.00 | 967.00 | 2 930 843.00 | 2 931 810.00 |
BZ Autres créances | 501 873.00 | | 501 873.00 | 501 873.00 |
CF Disponibilités | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 388.00 | 967.00 | 3 811 421.00 | 3 812 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 173.00 | 3 176 593.00 | 6 018 579.00 | 9 195 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
DG Autres réserves | 399 421.00 | 312 982.00 | | 399 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 741.00 | 86 439.00 | | -85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 731 076.00 | 816 817.00 | | 731 076.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 596.00 | 770 911.00 | | 1 806 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 762.00 | 960 884.00 | | 1 306 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 225.00 | 1 516 322.00 | | 1 666 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 664.00 | 362 631.00 | | 444 664.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 3 326.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 504.00 | 3 614 074.00 | | 5 232 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 579.00 | 4 450 891.00 | | 6 018 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 588 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 589 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 244.00 | |
GE Autres charges | | | 62 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | 4 458.00 | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 4 458.00 | | 12 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 221.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 11 758.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 11 979.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | -7 521.00 | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 875.00 | -125 751.00 | | -165 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 410.00 | 9 043 950.00 | | 10 849 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935 151.00 | 8 957 511.00 | | 10 935 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 741.00 | 86 439.00 | | -85 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 937.00 | | 1 288 551.00 | 4 254 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 8 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 703.00 | 5 382 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 703.00 | 5 120 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 996.00 | | 23 500.00 | 229 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 962.00 | | 1 262 251.00 | 4 001 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 979.00 | | 2 800.00 | 22 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 315.00 | 325 694.00 | 141 383.00 | 2 991 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 017.00 | 10 144.00 | | 144 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 298.00 | 315 550.00 | 141 383.00 | 2 847 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 35 967.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 000.00 | 193 847.00 | 1 066 153.00 | 1 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 762.00 | 1 306 762.00 | | 1 306 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 225.00 | 1 666 225.00 | | 1 666 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 664.00 | 444 664.00 | | 444 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 061.00 | 552 061.00 | | 552 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 810.00 | 2 931 810.00 | | 2 931 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 873.00 | 501 873.00 | | 501 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 472.00 | 3 486 693.00 | 8 779.00 | 3 495 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 504.00 | 4 166 351.00 | 1 066 153.00 | 5 232 504.00 |