| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 947.00 | 195 654.00 | 45 293.00 | 240 947.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AP Constructions | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 983.00 | 589 527.00 | 7 456.00 | 596 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 460.00 | 826 759.00 | 26 700.00 | 853 460.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 673.00 | 1 615 310.00 | 853 363.00 | 2 468 673.00 |
BT Marchandises | 4 948 638.00 | 1 236 453.00 | 3 712 184.00 | 4 948 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 663.00 | | 1 251 663.00 | 1 251 663.00 |
BZ Autres créances | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 332.00 | | 380 332.00 | 380 332.00 |
CF Disponibilités | 1 696 922.00 | | 1 696 922.00 | 1 696 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 570.00 | 1 236 453.00 | 7 198 116.00 | 8 434 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 127.00 | 2 851 764.00 | 8 054 362.00 | 10 906 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DQ Provisions pour charges | 127.00 | | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 048.00 | 515 253.00 | 4 686 301.00 | 4 171 048.00 |
FD Production vendue biens | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
FG Production vendue services | 1 103 398.00 | 117 461.00 | 1 220 859.00 | 1 103 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 466.00 | 632 714.00 | 5 952 181.00 | 5 319 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 024.00 | | 18 942.00 | 2 770 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 37 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 292.00 | 2 468 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 142.00 | 1 453 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 072.00 | | 14 100.00 | 963 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 197.00 | | 3 758.00 | 1 770 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 754.00 | | 1 083.00 | 36 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 861.00 | 43 130.00 | 265 681.00 | 1 837 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 515.00 | 19 139.00 | | 176 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 346.00 | 23 990.00 | 265 681.00 | 1 661 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 675.00 | 130 778.00 | 158 675.00 | 158 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 897.00 | 300 556.00 | | 935 897.00 |
6T Sur comptes clients | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 245.00 | 300 556.00 | 174 347.00 | 1 110 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 920.00 | 431 334.00 | 333 022.00 | 1 268 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 451.00 | 333 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 223.00 | 973 223.00 | | 973 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | 9 888.00 | 2 700.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 663.00 | 1 251 663.00 | | 1 251 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 479.00 | 108 062.00 | 682 417.00 | 790 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 865.00 | 816 865.00 | | 816 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 165.00 | 1 411 165.00 | 2 700.00 | 1 438 165.00 |
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 696.00 | 2 477 279.00 | 682 417.00 | 3 159 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
ST Autres comptes | 554 724.00 | | | 554 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
YT Sous‐traitance | 310 809.00 | | | 310 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 354.00 | | | 1 042 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 506.00 | | | 1 140 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |